Patrimônio líquido
R$ 413.815.219,87
classe
R$ 413.815.219,87
R$ 1,69
20/08/2026
-
32
Dias
5
14,94%
Fundo/Casca
CENTRUS ÓRION FIF CIC MULT RESP LIMITADA
39.240.107/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
CENTRUS ÓRION FIF CIC MULT RESP LIMITADA
39.240.107/0001-42
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 14h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 413.815.219,87 | R$ 1,690482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 413.454.196,52 | R$ 1,689008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 413.329.330,98 | R$ 1,688498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 414.541.030,63 | R$ 1,693447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 413.629.994,62 | R$ 1,689726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 413.082.795,99 | R$ 1,687490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 412.704.560,89 | R$ 1,685945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 411.671.534,74 | R$ 1,681725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 411.998.046,77 | R$ 1,683059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 412.177.952,06 | R$ 1,683794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 411.863.936,19 | R$ 1,682511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 412.198.468,07 | R$ 1,683878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 411.393.393,60 | R$ 1,680589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 410.462.199,93 | R$ 1,676785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 409.669.431,72 | R$ 1,673546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 408.949.761,51 | R$ 1,670607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 407.705.642,40 | R$ 1,665524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 407.903.783,99 | R$ 1,666334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 407.761.780,79 | R$ 1,665753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 408.142.642,09 | R$ 1,667309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 408.557.993,37 | R$ 1,669006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 408.167.707,00 | R$ 1,667412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |