Patrimônio líquido
R$ 115.305.394,03
classe
R$ 115.305.394,03
R$ 12,63
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
11,56%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV SOTONIC FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
36.165.047/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV SOTONIC FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
36.165.047/0001-52
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 115.305.394,03 | R$ 12,626551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 115.071.376,61 | R$ 12,600925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 114.528.230,37 | R$ 12,541448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 114.590.359,75 | R$ 12,548251 | R$ 0,00 | R$ 176,57 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 114.029.709,92 | R$ 12,486838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 114.072.949,35 | R$ 12,491573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 114.152.619,37 | R$ 12,500297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 114.064.717,77 | R$ 12,490672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 114.320.545,68 | R$ 12,518686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 114.633.142,05 | R$ 12,552917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 114.356.859,24 | R$ 12,522663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 114.742.360,46 | R$ 12,564877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 114.711.679,71 | R$ 12,561517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 114.726.069,48 | R$ 12,563093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 114.269.971,89 | R$ 12,513148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 113.599.309,63 | R$ 12,439707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 112.587.016,23 | R$ 12,328856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 113.575.179,40 | R$ 12,437065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 113.792.018,74 | R$ 12,460810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 113.757.872,28 | R$ 12,457070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 113.548.914,70 | R$ 12,434188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 113.621.514,41 | R$ 12,442139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |