Patrimônio líquido
R$ 33.979.247,12
classe
R$ 33.979.247,12
R$ 1,55
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
2
11,76%
Fundo/Casca
ELETTRA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
37.801.363/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ELETTRA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
37.801.363/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 33.979.247,12 | R$ 1,553585 | R$ 0,00 | R$ 5.120.512,84 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 39.058.756,87 | R$ 1,551956 | R$ 0,00 | R$ 4.581.284,75 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 43.454.749,90 | R$ 1,545367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 43.643.661,65 | R$ 1,552085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 43.610.524,99 | R$ 1,550906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 43.567.087,70 | R$ 1,549362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 43.523.718,64 | R$ 1,547819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 43.504.054,68 | R$ 1,547120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 43.775.845,32 | R$ 1,556786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 43.877.725,20 | R$ 1,560409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 43.967.569,97 | R$ 1,563604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 44.197.375,85 | R$ 1,571776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 44.100.169,32 | R$ 1,568319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 44.013.473,47 | R$ 1,565236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 43.868.470,02 | R$ 1,560080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 43.771.388,89 | R$ 1,556627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 43.342.419,51 | R$ 1,541372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 43.599.436,28 | R$ 1,550512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 43.571.189,63 | R$ 1,549507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 43.483.093,15 | R$ 1,546375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 43.704.002,25 | R$ 1,554231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 43.729.204,31 | R$ 1,555127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |