Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 17,78
19/01/2022
R$ 0,00
1
Dias
0
-82,27%
Fundo/Casca
MAGLA FC FI MULT CRED PRIV IE
37.564.785/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
MAGLA FC FI MULT CRED PRIV IE
37.564.785/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 17,778729 | R$ 0,00 | R$ 1.777.872,90 | 0 |
| 18/01/2022 | R$ 1.778.994,82 | R$ 17,789948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2022 | R$ 1.778.856,94 | R$ 17,788569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2022 | R$ 1.778.641,91 | R$ 17,786419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2022 | R$ 1.776.363,11 | R$ 17,763631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2022 | R$ 1.777.329,95 | R$ 17,773299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2022 | R$ 1.773.971,19 | R$ 17,739711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2022 | R$ 1.767.920,54 | R$ 17,679205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2022 | R$ 1.769.198,07 | R$ 17,691980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2022 | R$ 1.766.095,83 | R$ 17,660958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2022 | R$ 1.765.895,36 | R$ 17,658953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2022 | R$ 1.773.954,98 | R$ 17,739549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2022 | R$ 1.774.808,66 | R$ 17,748086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 1.776.724,59 | R$ 17,767245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2021 | R$ 1.775.973,57 | R$ 17,759735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2021 | R$ 1.773.685,39 | R$ 17,736853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2021 | R$ 1.775.790,60 | R$ 17,757906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2021 | R$ 1.777.419,01 | R$ 17,774190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2021 | R$ 1.776.046,89 | R$ 17,760468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2021 | R$ 1.775.447,70 | R$ 17,754477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2021 | R$ 1.773.488,35 | R$ 17,734883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2021 | R$ 10.010.533,59 | R$ 100,105335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |