Patrimônio líquido
R$ 46.429.358,39
classe
R$ 46.429.358,39
R$ 0,80
31/07/2026
R$ 0,00
5
Dias
33
-
Fundo/Casca
MONASHEES EXPANSION VENTURE CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.774.403/0001-23
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
MONASHEES EXPANSION VENTURE CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.774.403/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 46.429.358,39 | R$ 0,797548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 30/06/2026 | R$ 47.282.533,62 | R$ 0,812204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 29/05/2026 | R$ 46.185.150,19 | R$ 0,793353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 30/04/2026 | R$ 45.509.111,31 | R$ 0,781740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 31/03/2026 | R$ 49.383.997,63 | R$ 0,848302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 27/02/2026 | R$ 48.921.817,65 | R$ 0,840363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 30/01/2026 | R$ 50.028.250,53 | R$ 0,859369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 31/12/2025 | R$ 52.069.315,21 | R$ 0,894429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 28/11/2025 | R$ 50.611.202,65 | R$ 0,869382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 31/10/2025 | R$ 51.090.605,88 | R$ 0,877617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 30/09/2025 | R$ 50.568.129,35 | R$ 0,868642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 29/08/2025 | R$ 51.461.732,69 | R$ 0,883992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 31/07/2025 | R$ 53.025.549,77 | R$ 0,910855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 30/06/2025 | R$ 51.482.867,46 | R$ 0,884355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 30/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 62.349.771,66 | R$ 1,066659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 29/11/2024 | R$ 60.440.367,32 | R$ 1,033994 | R$ 0,00 | R$ 252.376,46 | 33 |
| 31/10/2024 | R$ 59.874.328,51 | R$ 1,020051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |