Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 133,41
26/08/2024
R$ 0,00
5
Dias
0
10,28%
Fundo/Casca
ESPELHO D`ÁGUA FC FI MULT CRED PRIV IE
37.067.168/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
ESPELHO D`ÁGUA FC FI MULT CRED PRIV IE
37.067.168/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 133,410921 | R$ 0,00 | R$ 19.296.377,22 | 0 |
| 23/08/2024 | R$ 19.286.345,84 | R$ 133,341567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 19.278.753,67 | R$ 133,289076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 19.271.186,51 | R$ 133,236758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 19.263.970,86 | R$ 133,186871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 19.257.007,60 | R$ 133,138728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 19.250.159,68 | R$ 133,091383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 19.243.259,46 | R$ 133,043677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 19.236.297,88 | R$ 132,995546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 19.229.286,41 | R$ 132,947070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 19.222.345,79 | R$ 132,899084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 19.215.238,97 | R$ 132,849949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 19.208.141,73 | R$ 132,800880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 19.200.973,01 | R$ 132,751317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 19.193.858,84 | R$ 132,702132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 19.186.679,78 | R$ 132,652497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 19.179.502,83 | R$ 132,602877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 19.172.425,63 | R$ 132,553947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 19.165.288,68 | R$ 132,504604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 19.162.832,92 | R$ 132,487625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 19.155.816,10 | R$ 132,439113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 19.148.778,18 | R$ 132,390454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |