Patrimônio líquido
R$ 95.713.512,20
classe
R$ 95.713.512,20
R$ 14,55
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
4950
10,61%
Fundo/Casca
ITAÚ INDEX PRÉ IRFM 1+ RF FIF CIC RESP LIMITADA
39.401.219/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ INDEX PRÉ IRFM 1+ RF FIF CIC RESP LIMITADA
39.401.219/0001-38
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 95.713.512,20 | R$ 14,552051 | R$ 21.459,08 | R$ 235.646,66 | 4950 |
| 19/08/2026 | R$ 96.008.956,80 | R$ 14,564377 | R$ 12.027,98 | R$ 244.649,30 | 4950 |
| 18/08/2026 | R$ 95.901.501,43 | R$ 14,512913 | R$ 7.287,52 | R$ 182.846,41 | 4947 |
| 17/08/2026 | R$ 96.052.625,30 | R$ 14,509222 | R$ 72.968,95 | R$ 422.490,33 | 4946 |
| 14/08/2026 | R$ 96.279.908,14 | R$ 14,490824 | R$ 86.762,70 | R$ 2.095.809,61 | 4937 |
| 13/08/2026 | R$ 98.581.078,99 | R$ 14,533892 | R$ 56.906,13 | R$ 247.015,11 | 4930 |
| 12/08/2026 | R$ 98.856.862,09 | R$ 14,546499 | R$ 32.231,14 | R$ 118.291,10 | 4927 |
| 11/08/2026 | R$ 98.953.130,78 | R$ 14,548000 | R$ 15.950,32 | R$ 34.829,50 | 4929 |
| 10/08/2026 | R$ 99.120.152,18 | R$ 14,569775 | R$ 71.492,90 | R$ 131.927,46 | 4932 |
| 07/08/2026 | R$ 99.323.490,42 | R$ 14,590768 | R$ 69.545,60 | R$ 253.018,39 | 4933 |
| 06/08/2026 | R$ 99.315.276,33 | R$ 14,562661 | R$ 38.143,98 | R$ 289.630,20 | 4937 |
| 05/08/2026 | R$ 99.841.669,51 | R$ 14,602869 | R$ 9.403,92 | R$ 154.500,17 | 4936 |
| 04/08/2026 | R$ 99.796.799,18 | R$ 14,575125 | R$ 24.998,69 | R$ 282.359,91 | 4932 |
| 03/08/2026 | R$ 100.093.731,12 | R$ 14,580889 | R$ 41.905,87 | R$ 278.375,36 | 4937 |
| 31/07/2026 | R$ 99.805.442,74 | R$ 14,504627 | R$ 3.415,65 | R$ 262.999,51 | 4915 |
| 30/07/2026 | R$ 99.934.645,27 | R$ 14,485728 | R$ 485.867,14 | R$ 779.633,64 | 4921 |
| 29/07/2026 | R$ 100.084.792,23 | R$ 14,464971 | R$ 204.021,17 | R$ 78.708,84 | 4922 |
| 28/07/2026 | R$ 99.855.990,14 | R$ 14,449995 | R$ 71.492,42 | R$ 182.101,94 | 4919 |
| 27/07/2026 | R$ 99.629.338,44 | R$ 14,401244 | R$ 59.818,71 | R$ 434.638,88 | 4917 |
| 24/07/2026 | R$ 99.795.379,61 | R$ 14,371179 | R$ 478.518,41 | R$ 239.058,91 | 4914 |
| 23/07/2026 | R$ 98.991.918,63 | R$ 14,289764 | R$ 67.395,53 | R$ 248.400,06 | 4917 |
| 22/07/2026 | R$ 99.511.047,28 | R$ 14,338484 | R$ 10.764,13 | R$ 126.731,21 | 4912 |