Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,22
20/06/2024
R$ 100,00
30
Dias
0
-0,35%
Fundo/Casca
DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA PLUS FI MULT
34.644.124/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA PLUS FI MULT
34.644.124/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,219939 | R$ 0,00 | R$ 4.112.010,33 | 0 |
| 19/06/2024 | R$ 4.120.264,08 | R$ 1,222387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 18/06/2024 | R$ 4.118.263,93 | R$ 1,221794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 17/06/2024 | R$ 4.116.490,28 | R$ 1,221268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 14/06/2024 | R$ 4.112.277,28 | R$ 1,220018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 13/06/2024 | R$ 4.111.086,42 | R$ 1,219665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 12/06/2024 | R$ 4.109.624,22 | R$ 1,219231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 11/06/2024 | R$ 4.105.418,98 | R$ 1,217983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 10/06/2024 | R$ 4.103.436,35 | R$ 1,217395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 07/06/2024 | R$ 4.100.577,35 | R$ 1,216547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 06/06/2024 | R$ 4.100.248,37 | R$ 1,216449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 05/06/2024 | R$ 4.098.842,46 | R$ 1,216032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 04/06/2024 | R$ 4.096.316,82 | R$ 1,215283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 03/06/2024 | R$ 4.093.929,71 | R$ 1,214575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 31/05/2024 | R$ 4.093.288,95 | R$ 1,214385 | R$ 0,00 | R$ 6,29 | 26 |
| 29/05/2024 | R$ 4.089.511,65 | R$ 1,213262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 28/05/2024 | R$ 4.093.001,98 | R$ 1,214297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 27/05/2024 | R$ 4.092.114,48 | R$ 1,214034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 24/05/2024 | R$ 4.087.600,48 | R$ 1,212695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 23/05/2024 | R$ 4.085.980,87 | R$ 1,212214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 22/05/2024 | R$ 4.086.363,44 | R$ 1,212328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 21/05/2024 | R$ 4.087.882,60 | R$ 1,212779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |