Fundos | ANBIMA Data

classe

XP INVESTOR MASTER FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

37.457.471/0001-33

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,82

12/09/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-3,68%

Estruturação da classe

XP INVESTOR MASTER FIA

37.457.471/0001-33

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

XP GESTÃO DE RECURSO

XP INVESTOR MASTER FIA

37.457.471/0001-33

Não

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/09/2022	R$ 0,00	R$ 0,823494	R$ 0,00	R$ 2.354.641,13	0
09/09/2022	R$ 2.365.341,05	R$ 0,827236	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2022	R$ 2.321.191,07	R$ 0,811795	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2022	R$ 2.316.039,22	R$ 0,809994	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2022	R$ 2.369.028,09	R$ 0,828526	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2022	R$ 2.340.261,93	R$ 0,818465	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2022	R$ 2.329.641,93	R$ 0,814751	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2022	R$ 2.313.652,52	R$ 0,809159	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2022	R$ 2.325.771,40	R$ 0,813397	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2022	R$ 2.368.330,70	R$ 0,828282	R$ 0,00	R$ 40.000,00	1
26/08/2022	R$ 2.407.569,40	R$ 0,828020	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2022	R$ 2.434.337,82	R$ 0,837226	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2022	R$ 2.425.333,19	R$ 0,834129	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2022	R$ 2.423.655,59	R$ 0,833552	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2022	R$ 2.372.628,32	R$ 0,816003	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2022	R$ 2.389.862,16	R$ 0,821930	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2022	R$ 2.441.794,22	R$ 0,839791	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2022	R$ 2.442.915,78	R$ 0,840176	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2022	R$ 2.434.504,03	R$ 0,837283	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2022	R$ 2.434.342,88	R$ 0,837228	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2022	R$ 2.417.954,00	R$ 0,831591	R$ 0,00	R$ 35.000,00	1
11/08/2022	R$ 2.405.594,37	R$ 0,815536	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.