Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 9,94
06/07/2021
-
43
Dias
0
-
Fundo/Casca
ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES 60 MULT FC
38.481.652/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU UNIBANCO
Classe
ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES 60 MULT FC
38.481.652/0001-68
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2021 | R$ 0,00 | R$ 9,942045 | R$ 0,00 | R$ 88.960.538,81 | 0 |
| 05/07/2021 | R$ 89.691.218,05 | R$ 10,023704 | R$ 0,00 | R$ 2.051,86 | 795 |
| 02/07/2021 | R$ 89.683.292,27 | R$ 10,022589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 795 |
| 01/07/2021 | R$ 89.831.418,98 | R$ 10,039143 | R$ 0,00 | R$ 79,31 | 796 |
| 30/06/2021 | R$ 89.858.238,59 | R$ 10,042131 | R$ 0,00 | R$ 89.353,95 | 796 |
| 29/06/2021 | R$ 89.516.648,40 | R$ 9,994019 | R$ 0,00 | R$ 154.772,76 | 800 |
| 28/06/2021 | R$ 89.911.614,40 | R$ 10,020789 | R$ 0,00 | R$ 7.290,90 | 801 |
| 25/06/2021 | R$ 89.918.401,58 | R$ 10,020733 | R$ 0,00 | R$ 505,97 | 802 |
| 24/06/2021 | R$ 89.935.789,95 | R$ 10,022614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 802 |
| 23/06/2021 | R$ 89.867.026,56 | R$ 10,006681 | R$ 0,00 | R$ 188.416,19 | 804 |
| 22/06/2021 | R$ 89.903.687,22 | R$ 9,989818 | R$ 0,00 | R$ 10.190,53 | 806 |
| 21/06/2021 | R$ 89.831.610,84 | R$ 9,980678 | R$ 0,00 | R$ 976,10 | 808 |
| 18/06/2021 | R$ 89.645.296,16 | R$ 9,959869 | R$ 0,00 | R$ 50.150,58 | 811 |
| 17/06/2021 | R$ 89.598.046,79 | R$ 9,949054 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 811 |
| 16/06/2021 | R$ 90.247.801,01 | R$ 10,020085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 811 |
| 15/06/2021 | R$ 90.661.410,05 | R$ 10,066007 | R$ 0,00 | R$ 150,83 | 812 |
| 14/06/2021 | R$ 90.790.692,98 | R$ 10,080345 | R$ 0,00 | R$ 6.354,50 | 818 |
| 11/06/2021 | R$ 90.796.468,78 | R$ 10,080280 | R$ 0,00 | R$ 14.797,78 | 823 |
| 10/06/2021 | R$ 91.084.166,56 | R$ 10,110573 | R$ 0,00 | R$ 1.010,61 | 823 |
| 09/06/2021 | R$ 90.999.187,75 | R$ 10,101028 | R$ 0,00 | R$ 150,50 | 825 |
| 08/06/2021 | R$ 91.053.223,01 | R$ 10,107009 | R$ 0,00 | R$ 1.003,99 | 825 |
| 07/06/2021 | R$ 91.355.836,67 | R$ 10,140488 | R$ 0,00 | R$ 58.430,62 | 831 |