Patrimônio líquido
R$ 22.634.849,79
classe
R$ 22.634.849,79
R$ 1,18
08/10/2026
R$ 0,00
1
Dias
3
9,79%
Fundo/Casca
G5 JRZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
39.774.521/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 JRZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
39.774.521/0001-31
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 09/10/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | R$ 22.634.849,79 | R$ 1,183051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/10/2026 | R$ 22.630.839,78 | R$ 1,182841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/10/2026 | R$ 22.608.063,46 | R$ 1,181651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/10/2026 | R$ 22.604.173,71 | R$ 1,181448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/10/2026 | R$ 22.461.447,95 | R$ 1,173988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 22.404.466,29 | R$ 1,171009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 22.387.348,42 | R$ 1,170115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 22.351.052,29 | R$ 1,168218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 22.339.589,90 | R$ 1,167619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 22.332.328,35 | R$ 1,167239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 22.306.735,49 | R$ 1,165901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 22.317.299,95 | R$ 1,166454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 22.326.124,35 | R$ 1,166915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 22.317.772,67 | R$ 1,166478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 22.300.759,63 | R$ 1,165589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 22.293.598,76 | R$ 1,165215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 22.282.802,21 | R$ 1,164650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 22.284.518,55 | R$ 1,164740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 22.272.322,40 | R$ 1,164103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 22.279.316,02 | R$ 1,164468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 22.274.414,16 | R$ 1,164212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 22.239.032,53 | R$ 1,162363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |