Patrimônio líquido
R$ 22.286.992,77
classe
R$ 22.286.992,77
R$ 1,16
14/09/2026
R$ 0,00
1
Dias
3
8,83%
Fundo/Casca
G5 JRZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
39.774.521/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 JRZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
39.774.521/0001-31
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 15/09/2026, 21h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | R$ 22.286.992,77 | R$ 1,164869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 22.290.029,63 | R$ 1,165028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 22.245.652,33 | R$ 1,162709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 22.239.032,53 | R$ 1,162363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 22.244.077,51 | R$ 1,162626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 22.211.005,08 | R$ 1,160898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 22.210.620,06 | R$ 1,160878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 22.200.111,86 | R$ 1,160329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/09/2026 | R$ 22.152.535,55 | R$ 1,157842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2026 | R$ 22.128.690,05 | R$ 1,156596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/08/2026 | R$ 22.109.248,00 | R$ 1,155579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/08/2026 | R$ 22.085.509,66 | R$ 1,154339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/08/2026 | R$ 22.063.987,12 | R$ 1,153214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/08/2026 | R$ 22.066.809,57 | R$ 1,153361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/08/2026 | R$ 22.012.618,03 | R$ 1,150529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/08/2026 | R$ 21.994.555,80 | R$ 1,149585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2026 | R$ 21.975.355,90 | R$ 1,148581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 21.952.446,84 | R$ 1,147384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 21.932.955,72 | R$ 1,146365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 21.927.612,92 | R$ 1,146086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 21.908.138,30 | R$ 1,145068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 21.900.776,63 | R$ 1,144683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |