Patrimônio líquido
R$ 22.689.565,20
classe
R$ 22.689.565,20
R$ 1,19
22/10/2026
R$ 0,00
1
Dias
3
9,14%
Fundo/Casca
G5 JRZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
39.774.521/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 JRZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
39.774.521/0001-31
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 23/10/2026, 20h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 22.689.565,20 | R$ 1,185911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/10/2026 | R$ 22.711.440,53 | R$ 1,187054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/10/2026 | R$ 22.706.294,93 | R$ 1,186785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/10/2026 | R$ 22.672.450,86 | R$ 1,185016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/10/2026 | R$ 22.674.794,31 | R$ 1,185139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/10/2026 | R$ 22.663.801,22 | R$ 1,184564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/10/2026 | R$ 22.675.626,83 | R$ 1,185182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/10/2026 | R$ 22.665.930,29 | R$ 1,184675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/10/2026 | R$ 22.688.504,70 | R$ 1,185855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/10/2026 | R$ 22.653.234,45 | R$ 1,184012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/10/2026 | R$ 22.621.530,59 | R$ 1,182355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/10/2026 | R$ 22.618.537,06 | R$ 1,182198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/10/2026 | R$ 22.604.173,71 | R$ 1,181448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/10/2026 | R$ 22.461.447,95 | R$ 1,173988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 22.404.466,29 | R$ 1,171009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 22.387.348,42 | R$ 1,170115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 22.351.052,29 | R$ 1,168218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 22.339.589,90 | R$ 1,167619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 22.332.328,35 | R$ 1,167239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 22.306.735,49 | R$ 1,165901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 22.317.299,95 | R$ 1,166454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 22.326.124,35 | R$ 1,166915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |