Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,03
06/07/2023
R$ 0,00
32
Dias
0
12,67%
Fundo/Casca
MAUNA KEA FI MULT CRED PRIV IE
37.916.008/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
KILIMA ASSET MANAGEMENT
Classe
MAUNA KEA FI MULT CRED PRIV IE
37.916.008/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,029308 | R$ 0,00 | R$ 1.056.362,82 | 0 |
| 05/07/2023 | R$ 1.056.050,90 | R$ 1,029004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2023 | R$ 1.055.666,02 | R$ 1,028629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2023 | R$ 1.055.269,21 | R$ 1,028243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 1.054.855,63 | R$ 1,027840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2023 | R$ 1.054.352,91 | R$ 1,027350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2023 | R$ 1.053.852,45 | R$ 1,026862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2023 | R$ 1.053.371,54 | R$ 1,026394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2023 | R$ 1.061.542,78 | R$ 1,034356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2023 | R$ 1.056.711,03 | R$ 1,029648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2023 | R$ 1.051.641,73 | R$ 1,024708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2023 | R$ 1.046.879,12 | R$ 1,020067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2023 | R$ 1.041.946,34 | R$ 1,015261 | R$ 0,00 | R$ 9.000.000,00 | 1 |
| 19/06/2023 | R$ 10.036.410,39 | R$ 1,014701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2023 | R$ 10.030.487,27 | R$ 1,014103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2023 | R$ 10.022.831,79 | R$ 1,013329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2023 | R$ 10.016.382,95 | R$ 1,012677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2023 | R$ 10.011.439,04 | R$ 1,012177 | R$ 0,00 | R$ 580.252,86 | 1 |
| 12/06/2023 | R$ 10.593.306,53 | R$ 1,012331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2023 | R$ 10.587.416,90 | R$ 1,011768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2023 | R$ 10.577.493,22 | R$ 1,010820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2023 | R$ 10.569.238,61 | R$ 1,010031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |