Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,27
26/10/2022
R$ 100,00
32
Dias
0
22,00%
Fundo/Casca
SELECTION MULT NOV GEST MÁST FC FI MULT
39.725.856/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
SELECTION MULT NOV GEST MÁST FC FI MULT
39.725.856/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,266680 | R$ 0,00 | R$ 103.470,84 | 0 |
| 25/10/2022 | R$ 100.672,41 | R$ 1,232421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2022 | R$ 99.539,17 | R$ 1,218548 | R$ 0,00 | R$ 5.652.842,35 | 1 |
| 21/10/2022 | R$ 5.758.803,84 | R$ 1,219909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/10/2022 | R$ 5.752.328,50 | R$ 1,218537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/10/2022 | R$ 5.741.732,30 | R$ 1,216292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/10/2022 | R$ 5.726.384,08 | R$ 1,213041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/10/2022 | R$ 5.720.160,92 | R$ 1,211723 | R$ 0,00 | R$ 42.000,00 | 3 |
| 14/10/2022 | R$ 5.759.759,21 | R$ 1,211218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/10/2022 | R$ 5.747.179,75 | R$ 1,208573 | R$ 0,00 | R$ 1.828.824,31 | 3 |
| 11/10/2022 | R$ 7.569.853,06 | R$ 1,207591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/10/2022 | R$ 7.572.344,95 | R$ 1,207989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/10/2022 | R$ 7.563.176,91 | R$ 1,206526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/10/2022 | R$ 7.552.501,75 | R$ 1,204823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/10/2022 | R$ 7.540.498,22 | R$ 1,202908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/10/2022 | R$ 7.527.666,81 | R$ 1,200861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/10/2022 | R$ 7.530.892,04 | R$ 1,201376 | R$ 0,00 | R$ 1.256.750,00 | 4 |
| 30/09/2022 | R$ 8.763.140,43 | R$ 1,198026 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 4 |
| 29/09/2022 | R$ 8.750.674,59 | R$ 1,195640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2022 | R$ 8.751.144,12 | R$ 1,195704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/09/2022 | R$ 8.761.538,61 | R$ 1,197124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/09/2022 | R$ 8.775.562,02 | R$ 1,199040 | R$ 0,00 | R$ 222.000,00 | 4 |