Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,18
28/10/2022
R$ 100,00
32
Dias
0
15,83%
Fundo/Casca
SELECTION MULT NOV GEST FC FI MULT
39.726.093/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
SELECTION MULT NOV GEST FC FI MULT
39.726.093/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,180305 | R$ 0,00 | R$ 1.180.305,49 | 0 |
| 27/10/2022 | R$ 1.179.804,33 | R$ 1,179804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2022 | R$ 1.179.302,67 | R$ 1,179303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2022 | R$ 1.176.669,97 | R$ 1,176670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2022 | R$ 1.175.595,26 | R$ 1,175595 | R$ 0,00 | R$ 705.193,28 | 1 |
| 21/10/2022 | R$ 1.882.490,69 | R$ 1,176659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 20/10/2022 | R$ 1.880.629,89 | R$ 1,175496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 19/10/2022 | R$ 1.877.630,37 | R$ 1,173621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 18/10/2022 | R$ 1.873.327,67 | R$ 1,170932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 17/10/2022 | R$ 1.871.574,51 | R$ 1,169836 | R$ 0,00 | R$ 21.434,88 | 26 |
| 14/10/2022 | R$ 1.892.598,10 | R$ 1,169582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 13/10/2022 | R$ 1.889.028,60 | R$ 1,167376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 11/10/2022 | R$ 1.887.654,35 | R$ 1,166527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 10/10/2022 | R$ 1.888.123,20 | R$ 1,166816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 07/10/2022 | R$ 1.886.104,92 | R$ 1,165569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 06/10/2022 | R$ 1.883.765,49 | R$ 1,164123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 05/10/2022 | R$ 1.881.142,44 | R$ 1,162502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 04/10/2022 | R$ 1.878.343,24 | R$ 1,160773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 03/10/2022 | R$ 1.878.959,10 | R$ 1,161153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/09/2022 | R$ 1.874.417,70 | R$ 1,158347 | R$ 0,00 | R$ 5.187,87 | 28 |
| 29/09/2022 | R$ 1.876.338,68 | R$ 1,156333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 28/09/2022 | R$ 1.876.358,49 | R$ 1,156346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |