Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ PRIV MACRO OPPORTUNITIES 60 MULT FC

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

38.455.900/0001-04

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 9,93

06/07/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ITAÚ PRIV MACRO OPPORTUNITIES 60 MULT FC

38.455.900/0001-04

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ PRIV MACRO OPPORTUNITIES 60 MULT FC

38.455.900/0001-04

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/07/2021	R$ 0,00	R$ 9,928260	R$ 0,00	R$ 19.279.289,41	0
05/07/2021	R$ 19.439.877,11	R$ 10,010958	R$ 0,00	R$ 0,00	77
02/07/2021	R$ 19.437.596,23	R$ 10,009783	R$ 0,00	R$ 0,00	77
01/07/2021	R$ 19.469.759,73	R$ 10,026347	R$ 0,00	R$ 200.000,00	77
30/06/2021	R$ 19.675.672,11	R$ 10,029360	R$ 0,00	R$ 0,00	77
29/06/2021	R$ 19.581.459,11	R$ 9,981337	R$ 0,00	R$ 0,00	77
28/06/2021	R$ 19.633.940,84	R$ 10,008089	R$ 0,00	R$ 0,00	77
25/06/2021	R$ 19.633.870,52	R$ 10,008053	R$ 0,00	R$ 0,00	77
24/06/2021	R$ 19.637.595,86	R$ 10,009952	R$ 0,00	R$ 0,00	77
23/06/2021	R$ 19.606.421,66	R$ 9,994061	R$ 0,00	R$ 0,00	77
22/06/2021	R$ 19.573.427,18	R$ 9,977243	R$ 0,00	R$ 0,00	77
21/06/2021	R$ 19.555.561,00	R$ 9,968136	R$ 0,00	R$ 0,00	77
18/06/2021	R$ 19.514.836,20	R$ 9,947377	R$ 0,00	R$ 0,00	77
17/06/2021	R$ 19.493.692,09	R$ 9,936599	R$ 0,00	R$ 0,00	77
16/06/2021	R$ 19.632.855,44	R$ 10,007535	R$ 0,00	R$ 1.472.515,87	78
15/06/2021	R$ 21.202.140,81	R$ 10,053420	R$ 0,00	R$ 0,00	78
14/06/2021	R$ 21.232.378,69	R$ 10,067758	R$ 0,00	R$ 0,00	78
11/06/2021	R$ 21.232.280,76	R$ 10,067712	R$ 0,00	R$ 0,00	78
10/06/2021	R$ 21.297.032,98	R$ 10,098415	R$ 0,00	R$ 0,00	78
09/06/2021	R$ 21.276.058,96	R$ 10,088470	R$ 0,00	R$ 0,00	78
08/06/2021	R$ 21.289.137,02	R$ 10,094671	R$ 0,00	R$ 0,00	78
07/06/2021	R$ 21.372.107,03	R$ 10,134013	R$ 0,00	R$ 0,00	78

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.