Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 134,72
31/10/2024
R$ 1.000.000,00
6
Dias
0
44,78%
Fundo/Casca
NORDEA GL STAR DOLAR ADV MASTER FIA IE
39.723.213/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
NORDEA GL STAR DOLAR ADV MASTER FIA IE
39.723.213/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 29/11/2024, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 134,724236 | R$ 0,00 | R$ 10.617.523,14 | 0 |
| 30/10/2024 | R$ 10.740.077,03 | R$ 136,317629 | R$ 5.472,50 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/10/2024 | R$ 10.705.046,64 | R$ 135,942277 | R$ 1.691,50 | R$ 526,50 | 2 |
| 28/10/2024 | R$ 10.642.917,33 | R$ 135,168013 | R$ 1.950,00 | R$ 703,50 | 2 |
| 25/10/2024 | R$ 10.646.064,11 | R$ 135,223816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/10/2024 | R$ 10.605.843,62 | R$ 134,712944 | R$ 26.400,40 | R$ 504,60 | 2 |
| 23/10/2024 | R$ 10.589.937,16 | R$ 134,840137 | R$ 0,00 | R$ 385.160,80 | 2 |
| 22/10/2024 | R$ 11.024.275,22 | R$ 135,444329 | R$ 995,00 | R$ 2.624.668,05 | 2 |
| 21/10/2024 | R$ 13.731.343,84 | R$ 136,271960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/10/2024 | R$ 13.683.123,46 | R$ 135,793413 | R$ 465,66 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/10/2024 | R$ 13.605.636,26 | R$ 135,026716 | R$ 975,00 | R$ 18.090,57 | 2 |
| 16/10/2024 | R$ 13.579.685,94 | R$ 134,599853 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 2 |
| 15/10/2024 | R$ 13.991.039,22 | R$ 136,170252 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/10/2024 | R$ 13.723.158,07 | R$ 133,946000 | R$ 0,00 | R$ 90.103,70 | 2 |
| 11/10/2024 | R$ 13.817.122,94 | R$ 133,983441 | R$ 0,00 | R$ 55.390,61 | 2 |
| 10/10/2024 | R$ 13.708.852,26 | R$ 132,402769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/10/2024 | R$ 13.712.632,18 | R$ 132,439276 | R$ 19.700,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/10/2024 | R$ 13.473.493,56 | R$ 130,223170 | R$ 0,00 | R$ 54.693,14 | 2 |
| 07/10/2024 | R$ 13.466.388,10 | R$ 129,628293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/10/2024 | R$ 13.469.199,72 | R$ 129,655358 | R$ 0,00 | R$ 115.270,94 | 2 |
| 03/10/2024 | R$ 13.565.023,67 | R$ 129,469748 | R$ 985,00 | R$ 9.013.373,66 | 2 |
| 02/10/2024 | R$ 22.598.161,63 | R$ 129,588735 | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | 2 |