Fundos | ANBIMA Data

classe

THEA FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

39.437.305/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

25/04/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,16%

Estruturação da classe

THEA FI MULT IE

39.437.305/0001-09

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

GGP GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.

THEA FI MULT IE

39.437.305/0001-09

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/04/2022	R$ 0,00	R$ 0,998007	R$ 0,00	R$ 9.084.801,35	0
22/04/2022	R$ 9.085.074,33	R$ 0,998037	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2022	R$ 9.085.346,46	R$ 0,998067	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2022	R$ 9.089.669,27	R$ 0,998542	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2022	R$ 9.090.052,91	R$ 0,998584	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2022	R$ 9.096.572,10	R$ 0,999300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2022	R$ 9.109.624,24	R$ 1,000734	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2022	R$ 9.097.706,51	R$ 0,999425	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2022	R$ 9.103.649,09	R$ 1,000077	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2022	R$ 9.138.074,69	R$ 1,003859	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2022	R$ 9.149.287,79	R$ 1,005091	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2022	R$ 9.151.963,06	R$ 1,005385	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2022	R$ 9.199.378,91	R$ 1,010594	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2022	R$ 9.249.410,85	R$ 1,016090	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2022	R$ 9.252.069,91	R$ 1,016382	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2022	R$ 9.180.206,48	R$ 1,008488	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2022	R$ 9.199.286,46	R$ 1,010584	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2022	R$ 9.243.188,43	R$ 1,015406	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2022	R$ 9.202.246,51	R$ 1,010909	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2022	R$ 9.201.422,85	R$ 1,010818	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2022	R$ 9.177.499,07	R$ 1,008190	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2022	R$ 9.118.618,70	R$ 1,001722	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.