Patrimônio líquido
R$ 412.436.169,95
classe
R$ 412.436.169,95
R$ 67,62
20/08/2026
R$ 0,00
2
Dias úteis
1
-27,32%
Fundo/Casca
CANIS FIF
32.398.393/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
EMERALD GESTÃO DE INVESTIMENTO
Classe
CANIS CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
32.398.393/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 412.436.169,95 | R$ 67,616658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 405.555.934,30 | R$ 66,488681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 420.511.360,94 | R$ 68,940541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 415.193.931,12 | R$ 68,068778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 423.113.229,68 | R$ 69,367103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 412.754.813,07 | R$ 67,668898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 405.181.721,08 | R$ 66,427330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 407.979.976,81 | R$ 66,886089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 388.609.328,27 | R$ 63,710377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 380.657.593,46 | R$ 62,406734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 383.906.771,84 | R$ 62,939419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 389.074.788,84 | R$ 63,786687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 393.316.486,92 | R$ 64,482090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 378.955.645,75 | R$ 62,127709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 375.241.521,73 | R$ 61,518798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 374.881.785,66 | R$ 61,459822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 385.084.385,28 | R$ 63,132482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 389.656.323,25 | R$ 63,882026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 387.924.248,95 | R$ 63,598062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 378.947.739,09 | R$ 62,126412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 381.932.019,72 | R$ 62,615669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 371.799.687,00 | R$ 60,954528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |