Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,37
21/02/2025
R$ 1,00
1
Dias
0
26,52%
Fundo/Casca
BWGI ALLOCATION ILP FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
39.404.347/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTD
Classe
BWGI ALLOCATION ILP FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
39.404.347/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 03/04/2025, 17h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,369035 | R$ 0,00 | R$ 287.826.272,42 | 0 |
| 20/02/2025 | R$ 287.725.194,09 | R$ 1,368554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/02/2025 | R$ 287.583.892,26 | R$ 1,367885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/02/2025 | R$ 287.443.806,49 | R$ 1,367218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/02/2025 | R$ 287.303.659,20 | R$ 1,366552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/02/2025 | R$ 287.164.286,06 | R$ 1,365886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 13/02/2025 | R$ 287.023.785,66 | R$ 1,365218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 12/02/2025 | R$ 286.882.289,01 | R$ 1,364545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 11/02/2025 | R$ 286.721.134,47 | R$ 1,363778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 10/02/2025 | R$ 286.570.433,98 | R$ 1,363062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 07/02/2025 | R$ 286.428.617,75 | R$ 1,362387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 06/02/2025 | R$ 286.292.275,01 | R$ 1,361739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 05/02/2025 | R$ 286.173.769,22 | R$ 1,361175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 04/02/2025 | R$ 286.041.904,07 | R$ 1,360548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 03/02/2025 | R$ 285.905.406,77 | R$ 1,359899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 31/01/2025 | R$ 285.764.477,63 | R$ 1,359228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 30/01/2025 | R$ 285.629.117,25 | R$ 1,358584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 29/01/2025 | R$ 285.497.164,72 | R$ 1,357957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 28/01/2025 | R$ 285.366.332,05 | R$ 1,357334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 27/01/2025 | R$ 285.234.555,24 | R$ 1,356708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 24/01/2025 | R$ 285.106.026,95 | R$ 1,356096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 23/01/2025 | R$ 284.980.201,76 | R$ 1,355498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |