Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 131,61
22/05/2025
R$ 10.000,00
3
Dias
0
10,68%
Fundo/Casca
JGP MULT PREV ALOC ICAT SEG FC FI
38.015.807/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO DE RECURS
Classe
JGP MULT PREV ALOC ICAT SEG FC FI
38.015.807/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 23/05/2025, 18h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 131,606707 | R$ 0,00 | R$ 13.268.280,67 | 0 |
| 21/05/2025 | R$ 13.263.576,67 | R$ 131,560048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/05/2025 | R$ 13.255.265,40 | R$ 131,477610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/05/2025 | R$ 13.259.760,05 | R$ 131,522192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/05/2025 | R$ 13.243.705,85 | R$ 131,362952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/05/2025 | R$ 13.239.325,17 | R$ 131,319500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/05/2025 | R$ 13.236.688,97 | R$ 131,293352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/05/2025 | R$ 13.242.236,07 | R$ 131,348373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/05/2025 | R$ 13.213.662,44 | R$ 131,064954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/05/2025 | R$ 13.244.301,15 | R$ 131,368856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/05/2025 | R$ 13.250.158,23 | R$ 131,426952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/05/2025 | R$ 13.231.936,64 | R$ 131,246214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/05/2025 | R$ 13.242.635,42 | R$ 131,352334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/05/2025 | R$ 13.249.993,90 | R$ 131,425322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/05/2025 | R$ 13.255.845,76 | R$ 131,483366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 13.276.193,37 | R$ 131,685192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/04/2025 | R$ 13.273.736,24 | R$ 131,660820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/04/2025 | R$ 13.296.343,75 | R$ 131,885062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/04/2025 | R$ 13.297.031,81 | R$ 131,891886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/04/2025 | R$ 13.308.803,30 | R$ 132,008647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/04/2025 | R$ 13.308.886,53 | R$ 132,009472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/04/2025 | R$ 13.338.707,31 | R$ 132,305261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |