Fundos | ANBIMA Data

classe

HALFELD DAUER CPL DOC FC FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

40.006.128/0001-87

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,90

05/04/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

HALFELD DAUER CPL DOC FC FI MULT IE

40.006.128/0001-87

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

AUTÊNTICO CAPITAL

HALFELD DAUER CPL DOC FC FI MULT IE

40.006.128/0001-87

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/04/2021	R$ 0,00	R$ 0,897145	R$ 0,00	R$ 5.778.370,69	0
01/04/2021	R$ 5.798.001,85	R$ 0,900193	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/03/2021	R$ 5.797.162,60	R$ 0,900063	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/03/2021	R$ 5.847.677,54	R$ 0,907906	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/03/2021	R$ 5.918.667,26	R$ 0,918928	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/03/2021	R$ 5.881.159,93	R$ 0,913104	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/03/2021	R$ 5.742.651,14	R$ 0,891599	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/03/2021	R$ 5.681.456,56	R$ 0,882098	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/03/2021	R$ 5.556.971,37	R$ 0,862771	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/03/2021	R$ 5.737.609,71	R$ 0,890817	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/03/2021	R$ 5.743.197,63	R$ 0,891684	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/03/2021	R$ 5.914.864,53	R$ 0,918337	R$ 0,00	R$ 18.366,74	3
17/03/2021	R$ 6.073.102,84	R$ 0,939986	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/03/2021	R$ 6.070.056,91	R$ 0,939515	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/03/2021	R$ 6.146.712,90	R$ 0,951380	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/03/2021	R$ 6.070.670,01	R$ 0,939610	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/03/2021	R$ 6.020.806,19	R$ 0,931892	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/03/2021	R$ 6.142.821,45	R$ 0,950777	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/03/2021	R$ 6.166.066,32	R$ 0,954375	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/03/2021	R$ 6.181.516,27	R$ 0,956766	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/03/2021	R$ 6.101.012,04	R$ 0,944306	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/03/2021	R$ 6.096.127,82	R$ 0,943550	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.