Fundos | ANBIMA Data

classe

JUPE II FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

38.306.044/0001-17

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,01

03/03/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

JUPE II FC FIA

38.306.044/0001-17

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

TORK CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

JUPE II FC FIA

38.306.044/0001-17

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/03/2021	R$ 0,00	R$ 1,013116	R$ 0,00	R$ 25.803.848,54	0
02/03/2021	R$ 26.065.368,36	R$ 1,023384	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2021	R$ 26.175.035,86	R$ 1,027690	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2021	R$ 25.880.916,46	R$ 1,016142	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2021	R$ 26.276.322,07	R$ 1,031666	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2021	R$ 26.885.015,52	R$ 1,055565	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2021	R$ 26.925.070,05	R$ 1,057138	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2021	R$ 27.090.354,91	R$ 1,063627	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2021	R$ 27.605.292,46	R$ 1,083845	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2021	R$ 27.231.603,56	R$ 1,069173	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2021	R$ 27.444.918,21	R$ 1,077548	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2021	R$ 27.408.556,50	R$ 1,076121	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2021	R$ 27.440.380,63	R$ 1,077370	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2021	R$ 27.278.737,42	R$ 1,071024	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2021	R$ 27.648.654,81	R$ 1,085547	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2021	R$ 27.768.646,34	R$ 1,090258	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2021	R$ 27.629.432,24	R$ 1,084793	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2021	R$ 27.386.819,53	R$ 1,075267	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2021	R$ 27.129.767,07	R$ 1,065175	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2021	R$ 26.907.880,26	R$ 1,056463	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2021	R$ 26.394.317,40	R$ 1,036299	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2021	R$ 25.709.652,04	R$ 1,009418	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.