Patrimônio líquido
R$ 254.707.538,67
classe
R$ 254.707.538,67
R$ 1,75
02/10/2026
R$ 500,00
7
Dias
2
7,61%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA TFO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
39.703.214/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA TFO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
39.703.214/0001-60
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 05/10/2026, 10h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 254.707.538,67 | R$ 1,751000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 254.723.789,84 | R$ 1,751112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 255.106.954,06 | R$ 1,753746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 255.660.847,77 | R$ 1,757553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 254.958.663,71 | R$ 1,752726 | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 255.422.113,18 | R$ 1,755671 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 255.123.533,25 | R$ 1,754031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 255.448.963,74 | R$ 1,756268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 255.648.522,94 | R$ 1,757640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 256.090.289,33 | R$ 1,760678 | R$ 2.394.500,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 253.914.698,76 | R$ 1,762197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 253.866.638,50 | R$ 1,761863 | R$ 0,00 | R$ 665.000,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 254.307.143,63 | R$ 1,760309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 254.304.758,02 | R$ 1,760293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 254.687.735,88 | R$ 1,762944 | R$ 0,00 | R$ 1.015.000,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 255.980.372,74 | R$ 1,764858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 256.240.280,90 | R$ 1,766650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 255.704.727,43 | R$ 1,762958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 255.936.597,38 | R$ 1,764556 | R$ 0,00 | R$ 1.400.000,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 257.050.248,82 | R$ 1,762593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 256.829.655,29 | R$ 1,761080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 256.544.052,58 | R$ 1,759122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |