Patrimônio líquido
R$ 172.238.837,94
classe
ICATU VANG TFO F INCENT INVEST INFR RF
39.703.214/0001-60
Valor da cota
R$ 1,46
30/09/2024, 21h57
Aplicação inicial mín.
R$ 500,00
Prazo para resgate
7
Dias
Cotistas
2
Rentabilidade 12m
11,38%
Estruturação da classe
ICATU VANG TFO F INCENT INVEST INFR RF
39.703.214/0001-60
FIF
BEM DTVM
ICATU VANGUARDA GESTAO DE RECURSOS
ICATU VANG TFO F INCENT INVEST INFR RF
39.703.214/0001-60
Não
IPCA
Dados Periódicos
Atualizado em:
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2024 | 172.238.837,94 | 1,459404 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 27/11/2024 | 172.766.398,38 | 1,463874 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 26/11/2024 | 173.586.257,61 | 1,470821 | 131.817,60 | 0,00 | 3 |
| 25/11/2024 | 173.462.581,90 | 1,470890 | 247.671,66 | 0,00 | 3 |
| 22/11/2024 | 173.123.515,47 | 1,470114 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 21/11/2024 | 173.431.728,92 | 1,472731 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 19/11/2024 | 173.035.538,81 | 1,469366 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 18/11/2024 | 172.659.405,33 | 1,466172 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 14/11/2024 | 172.888.687,91 | 1,468119 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 13/11/2024 | 172.801.515,99 | 1,467379 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 12/11/2024 | 172.473.674,34 | 1,464595 | 330.000,00 | 0,00 | 3 |
| 11/11/2024 | 172.727.813,81 | 1,469565 | 841.500,00 | 0,00 | 3 |
| 08/11/2024 | 172.075.508,96 | 1,471183 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 07/11/2024 | 172.021.755,99 | 1,470723 | 0,00 | 82.500,00 | 3 |
| 06/11/2024 | 171.615.563,99 | 1,466547 | 6.400.000,00 | 0,00 | 3 |
| 05/11/2024 | 165.207.762,14 | 1,466478 | 330.000,00 | 0,00 | 3 |
| 04/11/2024 | 164.880.163,75 | 1,466499 | 0,00 | 100.000,00 | 3 |
| 01/11/2024 | 164.082.640,20 | 1,458521 | 82.500,00 | 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | 164.488.881,92 | 1,462868 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 30/10/2024 | 164.555.595,86 | 1,463461 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 29/10/2024 | 164.565.395,57 | 1,463548 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 28/10/2024 | 164.670.830,04 | 1,464486 | 0,00 | 0,00 | 3 |
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