Patrimônio líquido
R$ 245.595.660,39
classe
R$ 245.595.660,39
R$ 1,72
03/07/2026
R$ 500,00
7
Dias
2
10,63%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA TFO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
39.703.214/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA TFO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
39.703.214/0001-60
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 06/07/2026, 11h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | R$ 245.595.660,39 | R$ 1,724063 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 244.847.880,30 | R$ 1,719514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 245.001.062,48 | R$ 1,720589 | R$ 179.662,40 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 244.943.394,78 | R$ 1,721447 | R$ 375.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 244.433.710,58 | R$ 1,720499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 244.385.911,29 | R$ 1,720162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 244.461.864,46 | R$ 1,720697 | R$ 1.100.000,00 | R$ 1.311.444,48 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 244.313.495,76 | R$ 1,718166 | R$ 0,00 | R$ 105.000,00 | 2 |
| 23/06/2026 | R$ 244.368.015,36 | R$ 1,717812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2026 | R$ 244.208.845,93 | R$ 1,716693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2026 | R$ 243.828.740,67 | R$ 1,714021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2026 | R$ 244.177.367,03 | R$ 1,716471 | R$ 12.500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2026 | R$ 231.618.005,73 | R$ 1,716032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2026 | R$ 231.429.102,37 | R$ 1,714632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2026 | R$ 231.488.092,37 | R$ 1,715069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2026 | R$ 231.418.471,41 | R$ 1,714553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2026 | R$ 230.885.392,77 | R$ 1,710604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2026 | R$ 229.657.878,51 | R$ 1,701509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2026 | R$ 229.536.433,21 | R$ 1,700609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/06/2026 | R$ 229.628.573,19 | R$ 1,701292 | R$ 0,00 | R$ 182.000,00 | 2 |
| 05/06/2026 | R$ 230.359.428,41 | R$ 1,705355 | R$ 0,00 | R$ 140.000,00 | 2 |
| 03/06/2026 | R$ 230.920.304,46 | R$ 1,708469 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |