Patrimônio líquido
R$ 255.901.775,16
classe
R$ 255.901.775,16
R$ 1,75
20/08/2026
R$ 500,00
7
Dias
2
11,22%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA TFO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
39.703.214/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA TFO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
39.703.214/0001-60
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 22/08/2026, 02h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 255.901.775,16 | R$ 1,754117 | R$ 0,00 | R$ 96.948,68 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 255.986.748,81 | R$ 1,754035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 255.879.469,84 | R$ 1,753300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 255.750.207,28 | R$ 1,752414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 255.480.919,20 | R$ 1,750569 | R$ 814.349,34 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 254.580.797,33 | R$ 1,749979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 254.679.705,01 | R$ 1,750659 | R$ 1.050.208,34 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 253.389.280,30 | R$ 1,749001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 253.197.748,16 | R$ 1,747679 | R$ 127.410,62 | R$ 525.000,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 253.609.817,27 | R$ 1,747779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 253.101.892,03 | R$ 1,744278 | R$ 95.926,62 | R$ 525.000,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 253.639.280,82 | R$ 1,745024 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 253.273.030,52 | R$ 1,742710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 253.251.022,45 | R$ 1,742559 | R$ 0,00 | R$ 578.065,94 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 253.539.124,39 | R$ 1,740568 | R$ 789.767,23 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 252.436.031,50 | R$ 1,738410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 251.909.933,00 | R$ 1,734787 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 252.081.030,79 | R$ 1,737345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 252.370.344,31 | R$ 1,739339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 252.207.642,00 | R$ 1,738217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 251.729.542,67 | R$ 1,734922 | R$ 55.865,79 | R$ 1.156.175,38 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 252.599.103,72 | R$ 1,733339 | R$ 100.368,15 | R$ 2.100,00 | 2 |