Patrimônio líquido
R$ 255.936.597,38
classe
R$ 255.936.597,38
R$ 1,76
08/09/2026
R$ 500,00
7
Dias
2
10,25%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA TFO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
39.703.214/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA TFO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
39.703.214/0001-60
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 09/09/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | R$ 255.936.597,38 | R$ 1,764556 | R$ 0,00 | R$ 1.400.000,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 257.050.248,82 | R$ 1,762593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 256.829.655,29 | R$ 1,761080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 256.544.052,58 | R$ 1,759122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2026 | R$ 256.444.790,63 | R$ 1,758441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2026 | R$ 256.174.793,02 | R$ 1,756590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2026 | R$ 256.180.748,42 | R$ 1,756631 | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2026 | R$ 255.232.760,66 | R$ 1,755269 | R$ 0,00 | R$ 1.225.000,00 | 2 |
| 26/08/2026 | R$ 256.007.200,31 | R$ 1,752185 | R$ 0,00 | R$ 262.500,00 | 2 |
| 25/08/2026 | R$ 256.372.000,92 | R$ 1,752885 | R$ 650.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/08/2026 | R$ 255.627.686,03 | R$ 1,752238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/08/2026 | R$ 255.751.700,71 | R$ 1,753088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 255.901.775,16 | R$ 1,754117 | R$ 0,00 | R$ 96.948,68 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 255.986.748,81 | R$ 1,754035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 255.879.469,84 | R$ 1,753300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 255.750.207,28 | R$ 1,752414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 255.480.919,20 | R$ 1,750569 | R$ 814.349,34 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 254.580.797,33 | R$ 1,749979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 254.679.705,01 | R$ 1,750659 | R$ 1.050.208,34 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 253.389.280,30 | R$ 1,749001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 253.197.748,16 | R$ 1,747679 | R$ 127.410,62 | R$ 525.000,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 253.609.817,27 | R$ 1,747779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |