Patrimônio líquido
R$ 9.534.971,35
classe
R$ 9.534.971,35
R$ 0,60
20/08/2026
R$ 0,00
2
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
VCZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.075.044/0001-53
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VCZ FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.075.044/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.534.971,35 | R$ 0,599890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 9.530.981,82 | R$ 0,599639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 9.526.944,29 | R$ 0,599385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 9.522.683,61 | R$ 0,599117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 9.515.512,47 | R$ 0,598666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 9.514.524,31 | R$ 0,598604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 9.510.504,27 | R$ 0,598351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 9.506.479,77 | R$ 0,598098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 9.502.475,63 | R$ 0,597846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 9.498.542,68 | R$ 0,597598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 9.494.493,24 | R$ 0,597344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 9.490.417,08 | R$ 0,597087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 9.486.287,21 | R$ 0,596827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 9.482.161,63 | R$ 0,596568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 9.478.047,01 | R$ 0,596309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 9.473.851,02 | R$ 0,596045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 9.469.753,09 | R$ 0,595787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 9.465.612,09 | R$ 0,595527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 9.461.540,86 | R$ 0,595270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 9.457.482,04 | R$ 0,595015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 9.453.425,44 | R$ 0,594760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 9.449.304,46 | R$ 0,594501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |