Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,18
13/03/2025
-
32
Dias
0
2,06%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA FOF CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM CI MULTI PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.520.911/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA FOF CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM CI MULTI PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.520.911/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 09/05/2025, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,179335 | R$ 0,00 | R$ 830.069,01 | 0 |
| 12/03/2025 | R$ 848.931,65 | R$ 1,177348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2025 | R$ 848.180,95 | R$ 1,176307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2025 | R$ 848.543,06 | R$ 1,176809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2025 | R$ 849.028,61 | R$ 1,177483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2025 | R$ 846.649,50 | R$ 1,174183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2025 | R$ 846.279,29 | R$ 1,173670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 846.043,21 | R$ 1,173342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2025 | R$ 848.351,81 | R$ 1,176544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2025 | R$ 848.855,51 | R$ 1,177243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2025 | R$ 850.406,79 | R$ 1,179394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2025 | R$ 849.609,08 | R$ 1,178288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2025 | R$ 851.940,41 | R$ 1,181521 | R$ 348,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2025 | R$ 851.979,76 | R$ 1,182058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2025 | R$ 850.988,23 | R$ 1,180683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2025 | R$ 852.313,95 | R$ 1,182522 | R$ 216,19 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2025 | R$ 851.843,29 | R$ 1,182169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2025 | R$ 850.539,40 | R$ 1,180359 | R$ 0,00 | R$ 79.000,00 | 1 |
| 13/02/2025 | R$ 925.446,24 | R$ 1,175162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2025 | R$ 924.142,27 | R$ 1,173506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2025 | R$ 926.675,46 | R$ 1,176723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2025 | R$ 925.075,09 | R$ 1,174691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |