Patrimônio líquido
R$ 985.381,38
classe
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA PREV
36.617.562/0001-26
Valor da cota
R$ 0,91
01/11/2024, 20h52
Aplicação inicial mín.
-
Prazo para resgate
32
Dias
Cotistas
1
Rentabilidade 12m
-2,61%
Estruturação da classe
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA PREV
36.617.562/0001-26
FIF
BEM DTVM
ICATU SEGUROS
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA PREV
36.617.562/0001-26
Não
IMA-B 5
Dados Periódicos
Atualizado em:
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2024 | 985.381,38 | 0,906597 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | 1.018.091,27 | 0,936692 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | 1.040.348,17 | 0,957169 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | 1.032.711,71 | 0,950143 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | 1.032.802,38 | 0,950227 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | 1.019.912,89 | 0,938368 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | 1.030.481,04 | 0,948091 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | 1.026.588,29 | 0,944509 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | 1.024.814,61 | 0,942877 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | 1.020.742,78 | 0,939131 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | 1.018.906,05 | 0,937441 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | 1.018.363,03 | 0,936942 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | 1.015.879,87 | 0,934657 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | 1.027.603,68 | 0,945444 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | 1.029.816,11 | 0,947479 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 05/11/2024 | 1.029.414,60 | 0,947110 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 04/11/2024 | 1.029.783,38 | 0,947449 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 01/11/2024 | 1.013.002,50 | 0,932010 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | 1.027.127,53 | 0,945005 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 30/10/2024 | 1.032.802,86 | 0,950227 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 29/10/2024 | 1.032.519,32 | 0,949966 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | 1.036.909,83 | 0,954006 | 0,00 | 0,00 | 1 |
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