Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,92
30/01/2025
-
32
Dias
0
-1,39%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREV – RESP LIMITADA
36.617.562/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREV – RESP LIMITADA
36.617.562/0001-26
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 18/06/2025, 15h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,918576 | R$ 0,00 | R$ 986.105,88 | 0 |
| 29/01/2025 | R$ 961.115,74 | R$ 0,895297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2025 | R$ 967.158,27 | R$ 0,900926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2025 | R$ 969.977,76 | R$ 0,903552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2025 | R$ 953.088,87 | R$ 0,887820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 952.505,35 | R$ 0,887276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 958.369,15 | R$ 0,892738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 959.826,63 | R$ 0,894096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 955.983,84 | R$ 0,890516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 952.527,53 | R$ 0,887297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 941.860,16 | R$ 0,877360 | R$ 0,00 | R$ 11.743,37 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 963.713,69 | R$ 0,886662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 939.018,46 | R$ 0,863941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 935.421,40 | R$ 0,860632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 932.336,31 | R$ 0,857793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 942.130,44 | R$ 0,866804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 939.708,62 | R$ 0,864576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 951.844,24 | R$ 0,875741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 942.832,01 | R$ 0,867450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 929.107,20 | R$ 0,854822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 943.369,66 | R$ 0,867944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 943.458,70 | R$ 0,868026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |