Patrimônio líquido
R$ 36.667.332,10
classe
R$ 36.667.332,10
R$ 1,55
20/08/2026
-
1
Dias
1
12,93%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FENENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.851.775/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CHESS CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FENENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.851.775/0001-06
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 36.667.332,10 | R$ 1,552162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 36.568.191,55 | R$ 1,547965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 36.698.796,44 | R$ 1,553493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 36.630.014,23 | R$ 1,550582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 36.687.457,80 | R$ 1,553013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 36.571.759,94 | R$ 1,548116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 36.482.648,87 | R$ 1,544344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 36.495.018,10 | R$ 1,544867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 36.318.315,23 | R$ 1,537387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 36.234.069,76 | R$ 1,533821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 36.268.858,51 | R$ 1,535294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 36.316.247,41 | R$ 1,537300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 36.341.292,76 | R$ 1,538360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 36.188.213,40 | R$ 1,531880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 36.134.388,19 | R$ 1,529602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 36.109.714,57 | R$ 1,528557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 36.195.664,07 | R$ 1,532195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 36.241.974,26 | R$ 1,534156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 36.201.876,11 | R$ 1,532458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 36.089.989,46 | R$ 1,527722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 36.125.089,08 | R$ 1,529208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 36.019.007,02 | R$ 1,524717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |