Patrimônio líquido
R$ 60.259.421,28
classe
R$ 60.259.421,28
R$ 18,00
21/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias úteis
-
14,13%
Fundo/Casca
ITAÚ RT HORIZON II FIF DA CIC RF RESP LIMITADA
39.560.658/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ RT HORIZON II FIF DA CIC RF RESP LIMITADA
39.560.658/0001-93
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 60.259.421,28 | R$ 17,996972 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 60.229.578,48 | R$ 17,988059 | R$ 0,00 | R$ 22.371,99 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 60.222.135,41 | R$ 17,979158 | R$ 0,00 | R$ 101.736,02 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 60.293.967,89 | R$ 17,970245 | R$ 0,00 | R$ 45.675,67 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 60.309.365,99 | R$ 17,961228 | R$ 0,00 | R$ 641.974,04 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 60.920.888,02 | R$ 17,952254 | R$ 0,00 | R$ 36.768,29 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 60.927.245,62 | R$ 17,943298 | R$ 0,00 | R$ 30.334,75 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 60.927.096,12 | R$ 17,934325 | R$ 0,00 | R$ 33.220,83 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 60.929.795,17 | R$ 17,925346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 60.899.299,56 | R$ 17,916374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 60.868.962,13 | R$ 17,907449 | R$ 0,00 | R$ 8.769,41 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 60.847.424,55 | R$ 17,898534 | R$ 0,00 | R$ 185.990,71 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 61.002.539,31 | R$ 17,889479 | R$ 0,00 | R$ 6.424,94 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 60.978.201,70 | R$ 17,880459 | R$ 0,00 | R$ 8.770,14 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 60.956.278,22 | R$ 17,871460 | R$ 0,00 | R$ 107.890,04 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 61.033.378,40 | R$ 17,862449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 61.002.494,77 | R$ 17,853410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 60.971.642,52 | R$ 17,844381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 60.940.789,70 | R$ 17,835351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 60.910.049,52 | R$ 17,826354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 60.879.314,90 | R$ 17,817359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 60.848.608,82 | R$ 17,808373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |