Patrimônio líquido
R$ 9.675.977,03
classe
R$ 9.675.977,03
R$ 6,08
20/08/2026
R$ 10.000,00
30
Dias úteis
80
9,33%
Fundo/Casca
ACESSO PATRIA PIPE AÇÕES - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.233.867/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO PATRIA PIPE AÇÕES - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.233.867/0001-34
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.675.977,03 | R$ 6,078178 | R$ 0,00 | R$ 74.133,92 | 80 |
| 19/08/2026 | R$ 9.812.895,53 | R$ 6,117317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 18/08/2026 | R$ 9.715.755,22 | R$ 6,056761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 17/08/2026 | R$ 9.807.761,47 | R$ 6,114117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 14/08/2026 | R$ 9.851.625,31 | R$ 6,141461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 13/08/2026 | R$ 9.955.215,21 | R$ 6,206039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 12/08/2026 | R$ 9.958.622,92 | R$ 6,208163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 11/08/2026 | R$ 9.961.206,62 | R$ 6,209774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 10/08/2026 | R$ 10.203.490,46 | R$ 6,360813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 07/08/2026 | R$ 10.298.364,56 | R$ 6,419957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 06/08/2026 | R$ 10.403.538,11 | R$ 6,485522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 05/08/2026 | R$ 10.525.659,56 | R$ 6,561652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 04/08/2026 | R$ 10.514.752,44 | R$ 6,554852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 03/08/2026 | R$ 10.501.619,42 | R$ 6,546665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 31/07/2026 | R$ 10.448.859,98 | R$ 6,513775 | R$ 0,00 | R$ 62.115,04 | 81 |
| 30/07/2026 | R$ 10.487.258,80 | R$ 6,499078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 29/07/2026 | R$ 10.303.243,92 | R$ 6,385042 | R$ 0,00 | R$ 30.756,18 | 82 |
| 28/07/2026 | R$ 10.570.843,58 | R$ 6,531379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 27/07/2026 | R$ 10.580.860,74 | R$ 6,537569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 24/07/2026 | R$ 10.452.494,22 | R$ 6,458255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 23/07/2026 | R$ 10.505.755,83 | R$ 6,491164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 22/07/2026 | R$ 10.572.285,09 | R$ 6,532270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |