Patrimônio líquido
R$ 234.498.801,55
classe
R$ 234.498.801,55
R$ 2,00
20/08/2026
-
0
Dias
1
14,44%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
35.844.963/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
35.844.963/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 234.498.801,55 | R$ 1,995170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 234.379.606,44 | R$ 1,994156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 234.261.389,96 | R$ 1,993150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 234.141.856,07 | R$ 1,992133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 234.016.065,90 | R$ 1,991062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 233.893.286,15 | R$ 1,990018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 233.772.571,80 | R$ 1,988991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 233.652.382,90 | R$ 1,987968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 233.530.837,73 | R$ 1,986934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 233.410.692,84 | R$ 1,985912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 233.291.066,66 | R$ 1,984894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 233.169.552,70 | R$ 1,983860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 233.048.959,96 | R$ 1,982834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 232.928.500,92 | R$ 1,981809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 232.808.626,86 | R$ 1,980789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 232.687.671,31 | R$ 1,979760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 232.566.116,97 | R$ 1,978726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 232.445.422,00 | R$ 1,977699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 232.324.073,84 | R$ 1,976667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 232.204.377,49 | R$ 1,975648 | R$ 0,00 | R$ 7.021.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 239.101.796,71 | R$ 1,974628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 238.977.300,04 | R$ 1,973599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |