Fundos | ANBIMA Data

classe

MOAT PREV SANTANDER FC FIA

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA AÇÕES ATIVO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

39.556.565/0001-95

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,66

25/05/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-18,88%

Estruturação da classe

MOAT PREV SANTANDER FC FIA

39.556.565/0001-95

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

MOAT CAPITAL

MOAT PREV SANTANDER FC FIA

39.556.565/0001-95

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/05/2023	R$ 0,00	R$ 0,659371	R$ 0,00	R$ 1.008.375,65	0
24/05/2023	R$ 997.409,71	R$ 0,652200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2023	R$ 1.006.800,53	R$ 0,658341	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2023	R$ 1.014.655,78	R$ 0,663477	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2023	R$ 1.018.394,37	R$ 0,665922	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2023	R$ 1.008.267,68	R$ 0,659300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2023	R$ 993.944,45	R$ 0,649934	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2023	R$ 977.893,54	R$ 0,639439	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2023	R$ 991.268,95	R$ 0,648185	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2023	R$ 986.613,79	R$ 0,645141	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2023	R$ 981.993,65	R$ 0,642120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2023	R$ 968.221,15	R$ 0,633114	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2023	R$ 946.351,22	R$ 0,618813	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2023	R$ 939.966,87	R$ 0,614639	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2023	R$ 929.629,45	R$ 0,607879	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2023	R$ 896.612,69	R$ 0,586290	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2023	R$ 882.412,70	R$ 0,577004	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2023	R$ 882.110,37	R$ 0,576807	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2023	R$ 898.453,36	R$ 0,587493	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2023	R$ 875.265,16	R$ 0,572331	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2023	R$ 857.491,59	R$ 0,560709	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2023	R$ 862.388,99	R$ 0,563911	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.