Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,20
22/12/2025
R$ 1.000,00
0
Dias
0
4,71%
Fundo/Casca
AQUILAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.339.232/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
AQUILAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.339.232/0001-41
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 02/01/2026, 17h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,200065 | R$ 0,00 | R$ 39.607,37 | 0 |
| 19/12/2025 | R$ 42.758,06 | R$ 0,215979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2025 | R$ 42.948,78 | R$ 0,216943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2025 | R$ 43.139,46 | R$ 0,217906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2025 | R$ 43.119,63 | R$ 0,217806 | R$ 0,00 | R$ 71.566.823,22 | 1 |
| 15/12/2025 | R$ 71.570.242,92 | R$ 0,217685 | R$ 0,00 | R$ 714.638,25 | 22 |
| 12/12/2025 | R$ 72.244.897,26 | R$ 0,217565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 11/12/2025 | R$ 72.204.821,35 | R$ 0,217444 | R$ 0,00 | R$ 10.971.565,94 | 22 |
| 10/12/2025 | R$ 83.130.718,30 | R$ 0,217325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 09/12/2025 | R$ 83.084.277,57 | R$ 0,217203 | R$ 0,00 | R$ 120.584,77 | 22 |
| 08/12/2025 | R$ 83.159.431,64 | R$ 0,217085 | R$ 0,00 | R$ 584.758,41 | 22 |
| 05/12/2025 | R$ 83.698.539,15 | R$ 0,216966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 04/12/2025 | R$ 83.653.889,45 | R$ 0,216850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 03/12/2025 | R$ 83.609.385,63 | R$ 0,216735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 02/12/2025 | R$ 83.563.942,06 | R$ 0,216617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 01/12/2025 | R$ 83.518.441,45 | R$ 0,216499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 28/11/2025 | R$ 83.472.651,26 | R$ 0,216381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 27/11/2025 | R$ 84.217.256,68 | R$ 0,216263 | R$ 0,00 | R$ 126.653,40 | 22 |
| 26/11/2025 | R$ 84.297.993,60 | R$ 0,216146 | R$ 0,00 | R$ 8.235.253,37 | 22 |
| 25/11/2025 | R$ 92.482.895,85 | R$ 0,216028 | R$ 0,00 | R$ 2.589.300,38 | 22 |
| 24/11/2025 | R$ 95.020.323,96 | R$ 0,215910 | R$ 0,00 | R$ 328.524,71 | 22 |
| 21/11/2025 | R$ 95.297.030,80 | R$ 0,215793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |