Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 53,56
26/09/2023
R$ 5.000,00
7
Dias
0
-19,07%
Fundo/Casca
WELLINGTON ALL-CHINA F E D A FC FIA IE
38.542.779/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
WELLINGTON ALL-CHINA F E D A FC FIA IE
38.542.779/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 53,564746 | R$ 0,00 | R$ 12.196.491,79 | 0 |
| 25/09/2023 | R$ 12.290.393,42 | R$ 53,977145 | R$ 0,00 | R$ 21.395,26 | 422 |
| 22/09/2023 | R$ 12.369.397,20 | R$ 54,229711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 423 |
| 21/09/2023 | R$ 12.087.231,49 | R$ 52,992645 | R$ 0,00 | R$ 10.215,30 | 423 |
| 20/09/2023 | R$ 12.109.132,76 | R$ 53,043835 | R$ 0,00 | R$ 3.131,58 | 425 |
| 19/09/2023 | R$ 12.249.283,06 | R$ 53,643888 | R$ 0,00 | R$ 49.792,63 | 426 |
| 18/09/2023 | R$ 12.231.233,19 | R$ 53,347984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 15/09/2023 | R$ 12.284.816,44 | R$ 53,581694 | R$ 0,00 | R$ 4.017,41 | 430 |
| 14/09/2023 | R$ 12.298.461,19 | R$ 53,623671 | R$ 0,00 | R$ 84.459,33 | 431 |
| 13/09/2023 | R$ 12.474.954,10 | R$ 54,022218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 432 |
| 12/09/2023 | R$ 12.604.331,37 | R$ 54,582481 | R$ 0,00 | R$ 1.049,59 | 432 |
| 11/09/2023 | R$ 12.628.460,45 | R$ 54,682417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 433 |
| 08/09/2023 | R$ 12.589.984,75 | R$ 54,515814 | R$ 0,00 | R$ 526.900,61 | 433 |
| 06/09/2023 | R$ 13.490.133,86 | R$ 56,067092 | R$ 0,00 | R$ 14.173,15 | 436 |
| 05/09/2023 | R$ 13.540.097,60 | R$ 56,215688 | R$ 0,00 | R$ 15.725,51 | 438 |
| 04/09/2023 | R$ 13.527.071,03 | R$ 56,096453 | R$ 0,00 | R$ 8.006,90 | 439 |
| 01/09/2023 | R$ 13.549.897,63 | R$ 56,157874 | R$ 200,00 | R$ 18.603,22 | 440 |
| 31/08/2023 | R$ 13.404.428,50 | R$ 55,479622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 442 |
| 30/08/2023 | R$ 13.244.046,48 | R$ 54,815817 | R$ 5.000,00 | R$ 22.114,53 | 442 |
| 29/08/2023 | R$ 13.340.917,77 | R$ 55,145496 | R$ 0,00 | R$ 57.784,92 | 443 |
| 28/08/2023 | R$ 13.281.544,48 | R$ 54,663304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 445 |
| 25/08/2023 | R$ 13.102.271,40 | R$ 53,925464 | R$ 0,00 | R$ 40.866,08 | 445 |