Patrimônio líquido
R$ 411.276.783,28
classe
R$ 411.276.783,28
R$ 1,53
10/04/2025
R$ 500,00
1
Dias
12189
7,08%
Fundo/Casca
KINEA IPCA DINÂMICO II ADVISORY RF FC
39.586.835/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
KINEA IPCA DINÂMICO II ADVISORY RF FC
39.586.835/0001-00
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 25/07/2025, 09h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2025 | R$ 411.276.783,28 | R$ 1,526793 | R$ 63.365,35 | R$ 0,00 | 12189 |
| 09/04/2025 | R$ 413.569.097,87 | R$ 1,527115 | R$ 63.585,15 | R$ 1.222.692,24 | 12218 |
| 08/04/2025 | R$ 415.864.576,93 | R$ 1,531299 | R$ 111.073,40 | R$ 2.370.517,11 | 12256 |
| 07/04/2025 | R$ 417.435.677,86 | R$ 1,528778 | R$ 75.684,33 | R$ 1.630.092,63 | 12303 |
| 04/04/2025 | R$ 418.080.742,32 | R$ 1,525460 | R$ 54.471,98 | R$ 2.042.028,56 | 12346 |
| 03/04/2025 | R$ 418.958.251,95 | R$ 1,521429 | R$ 84.061,88 | R$ 2.538.890,44 | 12390 |
| 02/04/2025 | R$ 421.454.423,47 | R$ 1,521578 | R$ 92.549,63 | R$ 1.580.068,63 | 12429 |
| 01/04/2025 | R$ 423.197.137,61 | R$ 1,522497 | R$ 104.812,50 | R$ 2.090.271,45 | 12475 |
| 31/03/2025 | R$ 425.118.266,37 | R$ 1,522266 | R$ 61.774,60 | R$ 1.623.257,71 | 12508 |
| 28/03/2025 | R$ 426.495.571,78 | R$ 1,521609 | R$ 29.679,47 | R$ 1.928.417,00 | 12569 |
| 27/03/2025 | R$ 428.136.058,14 | R$ 1,520692 | R$ 213.880,72 | R$ 2.613.794,31 | 12605 |
| 26/03/2025 | R$ 430.902.958,67 | R$ 1,521988 | R$ 164.920,85 | R$ 2.123.117,00 | 12642 |
| 25/03/2025 | R$ 432.058.638,02 | R$ 1,519166 | R$ 69.243,18 | R$ 4.028.578,07 | 12691 |
| 24/03/2025 | R$ 436.730.184,85 | R$ 1,521648 | R$ 658.369,52 | R$ 2.486.658,93 | 12738 |
| 21/03/2025 | R$ 438.364.667,11 | R$ 1,520975 | R$ 184.929,48 | R$ 2.622.873,15 | 12795 |
| 20/03/2025 | R$ 440.457.937,53 | R$ 1,519786 | R$ 104.859,24 | R$ 5.188.987,79 | 12843 |
| 19/03/2025 | R$ 446.101.725,17 | R$ 1,521695 | R$ 251.910,19 | R$ 1.467.109,54 | 12911 |
| 18/03/2025 | R$ 447.600.586,28 | R$ 1,522660 | R$ 312.147,26 | R$ 2.282.825,16 | 12942 |
| 17/03/2025 | R$ 449.540.023,15 | R$ 1,522554 | R$ 204.539,26 | R$ 2.872.459,28 | 12981 |
| 14/03/2025 | R$ 452.677.345,05 | R$ 1,524135 | R$ 1.289.889,98 | R$ 4.138.200,83 | 13039 |
| 13/03/2025 | R$ 456.004.201,77 | R$ 1,525736 | R$ 221.770,37 | R$ 1.671.147,75 | 13077 |
| 12/03/2025 | R$ 456.914.384,81 | R$ 1,523937 | R$ 476.792,52 | R$ 2.114.052,98 | 13112 |