Patrimônio líquido
R$ 31.814.464,66
classe
R$ 31.814.464,66
R$ 1.333,65
31/07/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ODONTO - FIP MULT
20.971.473/0001-43
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
BLUE SOLUTIONS
Classe
ODONTO - FIP MULT
20.971.473/0001-43
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/08/2026, 16h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 31.814.464,66 | R$ 1.333,647738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 31.691.499,25 | R$ 1.328,493085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 31.705.139,71 | R$ 1.329,064887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 31.728.142,67 | R$ 1.330,029160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 31.741.660,19 | R$ 1.330,595808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 31.755.431,32 | R$ 1.331,173088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 31.768.698,99 | R$ 1.331,729262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 31.782.345,72 | R$ 1.332,301327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 31.796.119,65 | R$ 1.332,878724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 31.809.516,36 | R$ 1.333,440308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 31.823.418,87 | R$ 1.334,023095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 31.837.196,39 | R$ 1.334,600642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 31.850.660,13 | R$ 1.335,165036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 31.864.566,37 | R$ 1.335,747979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 31.880.445,11 | R$ 1.336,413608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 31.896.323,82 | R$ 1.337,079237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 33.478.463,69 | R$ 1.403,401813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 33.494.342,45 | R$ 1.404,067443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 31.942.985,95 | R$ 1.339,035292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 20.710.014,83 | R$ 868,154304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 20.724.241,70 | R$ 868,750688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 20.739.823,55 | R$ 869,403872 | R$ 7.154,10 | R$ 0,00 | 1 |