Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.000,00
09/06/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CASHME EXCLUSIVE FIDC NP
36.115.052/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
MAM ASSET MANAGEMENT
Classe
CASHME EXCLUSIVE FIDC NP-SUB
36.115.052/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/05/2023 | R$ 438.827,92 | R$ 3,334695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 463.569,66 | R$ 3,522710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 9.256.308,64 | R$ 70,339570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 8.620.834,16 | R$ 72,557270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 6.032.538,49 | R$ 66,079328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 6.140.415,13 | R$ 67,260989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 12.593.983,73 | R$ 137,952203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 54.048.151,08 | R$ 592,033600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 52.186.362,54 | R$ 571,639908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 68.653.180,50 | R$ 752,014432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 65.165.343,35 | R$ 713,809299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 64.934.426,03 | R$ 711,279873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 61.388.141,50 | R$ 672,434518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 52.012.728,58 | R$ 680,601507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 51.828.418,34 | R$ 678,189754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 51.628.097,42 | R$ 675,568497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 42.901.771,28 | R$ 561,382011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 42.799.431,99 | R$ 560,042872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 28.036.142,55 | R$ 501,197847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 22.093.667,59 | R$ 581,534382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 15.746.286,08 | R$ 725,244009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |