Patrimônio líquido
R$ 11.899.865,11
classe
R$ 11.899.865,11
R$ 52,89
31/07/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
CO-INVEST I BLACK BELT FIDC
38.181.581/0001-88
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
CUPERTINO CAPITAL
Classe
CO-INVEST I BLACK BELT FIDC
38.181.581/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 11.899.865,11 | R$ 52,888299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ 11.903.049,55 | R$ 52,902452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/05/2026 | R$ 11.920.010,45 | R$ 52,977834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2026 | R$ 11.924.116,13 | R$ 52,996082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2026 | R$ 11.927.195,25 | R$ 53,009767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/02/2026 | R$ 11.928.208,68 | R$ 53,014271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/01/2026 | R$ 11.931.831,68 | R$ 53,030373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2025 | R$ 11.933.729,10 | R$ 53,038806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/11/2025 | R$ 11.936.107,41 | R$ 53,049376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2025 | R$ 11.939.938,26 | R$ 53,070000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2025 | R$ 11.941.919,07 | R$ 53,075206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/08/2025 | R$ 11.944.284,99 | R$ 53,085721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2025 | R$ 11.947.065,44 | R$ 53,098079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2025 | R$ 11.948.647,58 | R$ 53,105110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/05/2025 | R$ 11.952.090,78 | R$ 53,120413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2025 | R$ 11.954.818,51 | R$ 53,132537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2025 | R$ 11.970.417,78 | R$ 53,201867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/02/2025 | R$ 11.975.669,93 | R$ 53,225210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/01/2025 | R$ 11.979.068,24 | R$ 53,240313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2024 | R$ 11.981.948,78 | R$ 53,253116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/11/2024 | R$ 11.988.518,93 | R$ 53,282316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2024 | R$ 11.995.415,30 | R$ 53,312967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |