Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 75,76
03/04/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
EXITO FIDC MULTISSETORIAL
38.195.107/0001-05
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
EXITO FIDC MULTISSETORIAL-SUB JR
38.195.107/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 75,757984 | R$ 0,00 | R$ 381.163,12 | 0 |
| 02/04/2024 | R$ 323.985,27 | R$ 64,393614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/04/2024 | R$ 326.252,86 | R$ 64,844308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 328.170,08 | R$ 65,225365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/03/2024 | R$ 329.885,36 | R$ 65,566285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/03/2024 | R$ 330.747,04 | R$ 65,737548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/03/2024 | R$ 332.459,04 | R$ 66,077816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/03/2024 | R$ 333.701,04 | R$ 66,324670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/03/2024 | R$ 335.500,84 | R$ 66,682388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/03/2024 | R$ 262.509,04 | R$ 52,174921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/03/2024 | R$ 264.220,05 | R$ 52,514992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/03/2024 | R$ 266.367,12 | R$ 52,941733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/03/2024 | R$ 269.194,53 | R$ 53,503694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/03/2024 | R$ 272.069,30 | R$ 54,075068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/03/2024 | R$ 275.022,39 | R$ 54,662009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/03/2024 | R$ 277.151,08 | R$ 55,085096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/03/2024 | R$ 279.320,67 | R$ 55,516312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/03/2024 | R$ 281.395,01 | R$ 55,928597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/03/2024 | R$ 283.992,41 | R$ 56,444843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/03/2024 | R$ 284.652,26 | R$ 56,575991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/03/2024 | R$ 286.430,30 | R$ 56,929385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/03/2024 | R$ 303.788,58 | R$ 60,379426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |