Patrimônio líquido
R$ 360.149.585,33
classe
R$ 360.149.585,33
R$ 2.284,57
20/08/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
VCE FIDC DE RESP LIMITADA
36.771.000/0001-32
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VCE FIDC DE RESP LIMITADA-SÊNIOR 1
36.771.000/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 360.149.585,33 | R$ 2.284,565533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 360.069.691,17 | R$ 2.284,058735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 360.026.732,97 | R$ 2.283,786234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 359.938.641,46 | R$ 2.283,227436 | R$ 0,00 | R$ 7.000.000,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 366.897.997,43 | R$ 2.282,974534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 366.628.465,73 | R$ 2.281,297409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 366.454.864,47 | R$ 2.280,217198 | R$ 0,00 | R$ 13.400.000,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 379.291.947,86 | R$ 2.276,838086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 379.219.271,01 | R$ 2.276,401816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 378.912.453,39 | R$ 2.274,560032 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 379.695.117,40 | R$ 2.273,258828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 379.703.442,33 | R$ 2.273,308669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 379.202.556,44 | R$ 2.270,309834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 379.211.793,65 | R$ 2.270,365138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 378.658.779,15 | R$ 2.267,054205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 378.469.626,36 | R$ 2.265,921735 | R$ 0,00 | R$ 4.500.000,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 382.857.964,11 | R$ 2.265,261061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 382.685.354,51 | R$ 2.264,239779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 382.560.339,05 | R$ 2.263,500099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 382.281.977,92 | R$ 2.261,853116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 382.053.343,44 | R$ 2.260,500351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 381.539.226,58 | R$ 2.257,458468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |