Patrimônio líquido
R$ 2.427.622,80
classe
R$ 2.427.622,80
R$ 611,28
31/07/2026
-
-
Dias
17
-
Fundo/Casca
ALPHA CRÉDITO FIDC
34.691.300/0001-86
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
LEGATUS ASSET MANAGEMENT
Classe
ALPHA CRÉDITO FIDC
34.691.300/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/08/2026, 01h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 2.427.622,80 | R$ 611,283746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/06/2026 | R$ 2.427.622,80 | R$ 611,283746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/05/2026 | R$ 2.586.543,48 | R$ 651,300518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/04/2026 | R$ 3.558.200,20 | R$ 895,967013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/03/2026 | R$ 3.544.750,99 | R$ 892,580455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 27/02/2026 | R$ 3.130.513,00 | R$ 788,273909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/01/2026 | R$ 2.855.344,49 | R$ 718,985534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/12/2025 | R$ 3.388.515,48 | R$ 853,239818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/11/2025 | R$ 3.461.350,15 | R$ 871,579838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/10/2025 | R$ 3.788.781,25 | R$ 954,028112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/09/2025 | R$ 3.686.117,25 | R$ 928,176964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/08/2025 | R$ 4.001.272,50 | R$ 1.007,534137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/07/2025 | R$ 4.043.824,37 | R$ 1.018,248844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/06/2025 | R$ 4.308.575,20 | R$ 1.084,914011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/05/2025 | R$ 4.484.894,24 | R$ 1.129,311750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/04/2025 | R$ 3.772.795,83 | R$ 950,002928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/03/2025 | R$ 3.821.074,33 | R$ 962,159620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/02/2025 | R$ 4.015.556,84 | R$ 1.011,130983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/01/2025 | R$ 4.242.998,08 | R$ 1.068,401467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/11/2024 | R$ 3.571.485,20 | R$ 899,312221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/10/2024 | R$ 3.427.226,03 | R$ 862,987267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/09/2024 | R$ 3.524.139,00 | R$ 887,390286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |