Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 26,76
16/12/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
BLACK EAGLE FIDC NP
34.599.150/0001-85
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG ASSET MANAGEMENT
Classe
BLACK EAGLE FIDC NP-ÚNICA
34.599.150/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 26,763536 | R$ 0,00 | R$ 3.675.834,29 | 0 |
| 30/11/2022 | R$ 42.961.719,52 | R$ 312,801783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 42.548.359,36 | R$ 309,792132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 42.138.201,02 | R$ 306,805793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 41.709.131,89 | R$ 303,681766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 41.245.268,87 | R$ 300,304406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 40.841.412,41 | R$ 297,363950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2022 | R$ 40.542.084,27 | R$ 295,184560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 40.451.466,47 | R$ 294,524777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 40.060.788,37 | R$ 291,680272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2022 | R$ 39.517.412,94 | R$ 287,723987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 39.468.844,92 | R$ 287,370366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 39.126.103,25 | R$ 284,874884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 38.854.939,91 | R$ 282,900560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 38.591.136,32 | R$ 280,979821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 38.314.894,22 | R$ 278,968518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2021 | R$ 38.254.697,06 | R$ 278,530226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2021 | R$ 38.244.675,80 | R$ 278,457262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2021 | R$ 38.234.657,84 | R$ 278,384322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2021 | R$ 38.224.643,20 | R$ 278,311406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2021 | R$ 38.214.631,86 | R$ 278,238514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2021 | R$ 38.204.623,83 | R$ 278,165646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |