Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,27
13/12/2024
R$ 5.000,00
31
Dias
0
6,04%
Fundo/Casca
O3 RETORNO GLOBAL QUALIFICA FIC FI MULTI
39.958.195/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
O3 GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
O3 RETORNO GLOBAL QUALIFICA FIC FI MULTI
39.958.195/0001-12
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 16/12/2024, 20h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,265708 | R$ 0,00 | R$ 142.192.582,26 | 0 |
| 12/12/2024 | R$ 142.145.986,10 | R$ 1,265293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 11/12/2024 | R$ 142.099.109,24 | R$ 1,264876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 10/12/2024 | R$ 142.052.420,11 | R$ 1,264460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 09/12/2024 | R$ 142.003.050,53 | R$ 1,264020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 06/12/2024 | R$ 141.955.175,46 | R$ 1,263594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 05/12/2024 | R$ 141.907.296,04 | R$ 1,263168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 04/12/2024 | R$ 141.859.228,45 | R$ 1,262740 | R$ 0,00 | R$ 5.972,06 | 31 |
| 03/12/2024 | R$ 141.817.243,48 | R$ 1,262313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 02/12/2024 | R$ 141.766.316,78 | R$ 1,261860 | R$ 0,00 | R$ 119.998,67 | 32 |
| 29/11/2024 | R$ 141.837.357,61 | R$ 1,261425 | R$ 0,00 | R$ 12.492,17 | 33 |
| 28/11/2024 | R$ 141.800.179,84 | R$ 1,260983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 27/11/2024 | R$ 141.750.821,11 | R$ 1,260544 | R$ 0,00 | R$ 6.204,52 | 33 |
| 26/11/2024 | R$ 141.709.160,82 | R$ 1,260118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 25/11/2024 | R$ 141.659.799,84 | R$ 1,259679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 22/11/2024 | R$ 141.610.191,48 | R$ 1,259238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 21/11/2024 | R$ 141.561.981,43 | R$ 1,258810 | R$ 0,00 | R$ 48.945,74 | 34 |
| 19/11/2024 | R$ 141.563.521,92 | R$ 1,258388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 18/11/2024 | R$ 141.512.429,79 | R$ 1,257934 | R$ 0,00 | R$ 322.088,86 | 35 |
| 14/11/2024 | R$ 141.786.693,84 | R$ 1,257510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 13/11/2024 | R$ 141.739.193,20 | R$ 1,257089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 12/11/2024 | R$ 141.690.900,54 | R$ 1,256660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |