Patrimônio líquido
R$ 561.731.317,30
classe
R$ 561.731.317,30
R$ 10,57
20/08/2026
R$ 1.000,00
2
Dias úteis
4
21,47%
Fundo/Casca
ARBOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
39.466.384/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ARBOR CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ARBOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES BDR NÍVEL I RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.466.384/0001-78
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 07h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 561.731.317,30 | R$ 10,567193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 564.298.059,30 | R$ 10,615478 | R$ 200.000,00 | R$ 500.000,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 561.939.817,31 | R$ 10,565498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 565.753.860,01 | R$ 10,637209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 573.198.428,77 | R$ 10,777180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 575.969.915,54 | R$ 10,829289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 571.010.124,99 | R$ 10,736036 | R$ 2.400.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 570.012.480,89 | R$ 10,762514 | R$ 640.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 569.002.992,51 | R$ 10,755530 | R$ 2.500.000,00 | R$ 150.000,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 565.410.833,15 | R$ 10,731953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 562.740.384,13 | R$ 10,681266 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 563.773.973,52 | R$ 10,708496 | R$ 0,00 | R$ 2.850.000,01 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 565.800.848,58 | R$ 10,692940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 559.646.637,63 | R$ 10,576633 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 545.047.777,28 | R$ 10,289701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 536.652.123,45 | R$ 10,131203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 526.754.690,88 | R$ 9,944354 | R$ 0,00 | R$ 700.000,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 533.284.992,80 | R$ 10,054275 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 526.674.907,27 | R$ 9,922210 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 520.226.934,35 | R$ 9,789582 | R$ 1.000.000,00 | R$ 300.000,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 514.854.222,34 | R$ 9,701533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 525.239.930,02 | R$ 9,897233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |