Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,38
13/12/2024
-
1
Dias
0
8,17%
Fundo/Casca
O3 RETORNO GLOBAL QUALIFI MASTER FI MULT
39.913.737/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
O3 GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
O3 RETORNO GLOBAL QUALIFI MASTER FI MULT
39.913.737/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/06/2025, 14h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,375894 | R$ 0,00 | R$ 140.878.116,52 | 0 |
| 12/12/2024 | R$ 140.795.555,50 | R$ 1,375088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 140.738.145,00 | R$ 1,374527 | R$ 0,00 | R$ 2.018.762,15 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 142.698.871,98 | R$ 1,373969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/12/2024 | R$ 142.638.124,44 | R$ 1,373384 | R$ 0,00 | R$ 3.387.721,81 | 2 |
| 06/12/2024 | R$ 145.965.207,70 | R$ 1,372813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/12/2024 | R$ 145.904.658,26 | R$ 1,372244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/12/2024 | R$ 145.843.923,70 | R$ 1,371673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/12/2024 | R$ 145.783.325,24 | R$ 1,371103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/12/2024 | R$ 145.719.685,11 | R$ 1,370504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 145.658.088,80 | R$ 1,369925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2024 | R$ 145.595.747,04 | R$ 1,369339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/11/2024 | R$ 145.533.747,73 | R$ 1,368755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/11/2024 | R$ 145.473.284,56 | R$ 1,368187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/11/2024 | R$ 145.411.281,63 | R$ 1,367604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/11/2024 | R$ 145.349.011,65 | R$ 1,367018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/11/2024 | R$ 145.288.225,49 | R$ 1,366446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/11/2024 | R$ 145.228.293,23 | R$ 1,365883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/11/2024 | R$ 145.164.659,04 | R$ 1,365284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/11/2024 | R$ 145.104.282,08 | R$ 1,364716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/11/2024 | R$ 145.044.374,99 | R$ 1,364153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/11/2024 | R$ 144.983.678,40 | R$ 1,363582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |