Fundos | ANBIMA Data

classe

COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRAN FC FIA IE

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

37.712.284/0001-59

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,99

28/09/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,31%

Estruturação da classe

COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRAN FC FIA IE

37.712.284/0001-59

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA

COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRAN FC FIA IE

37.712.284/0001-59

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/09/2023	R$ 0,00	R$ 0,992937	R$ 0,00	R$ 4.186.595,56	0
27/09/2023	R$ 4.197.896,65	R$ 0,995617	R$ 0,00	R$ 0,00	83
26/09/2023	R$ 4.121.246,27	R$ 0,977438	R$ 0,00	R$ 0,00	83
25/09/2023	R$ 4.174.239,01	R$ 0,990006	R$ 0,00	R$ 0,00	83
22/09/2023	R$ 4.154.122,27	R$ 0,985235	R$ 0,00	R$ 969.935,81	83
21/09/2023	R$ 5.115.316,12	R$ 0,983554	R$ 0,00	R$ 0,00	84
20/09/2023	R$ 5.126.058,49	R$ 0,985620	R$ 0,00	R$ 0,00	84
19/09/2023	R$ 5.172.190,82	R$ 0,994490	R$ 0,00	R$ 0,00	84
18/09/2023	R$ 5.162.237,60	R$ 0,992576	R$ 0,00	R$ 64.537,40	84
15/09/2023	R$ 5.249.128,77	R$ 0,996821	R$ 0,00	R$ 0,00	85
14/09/2023	R$ 5.311.025,89	R$ 1,008575	R$ 0,00	R$ 0,00	85
13/09/2023	R$ 5.330.348,29	R$ 1,012245	R$ 0,00	R$ 0,00	85
12/09/2023	R$ 5.354.895,91	R$ 1,016906	R$ 0,00	R$ 0,00	85
11/09/2023	R$ 5.375.981,14	R$ 1,020911	R$ 2.000,00	R$ 0,00	85
08/09/2023	R$ 5.397.265,00	R$ 1,025334	R$ 0,00	R$ 0,00	84
06/09/2023	R$ 5.408.889,24	R$ 1,027542	R$ 1.000,00	R$ 0,00	84
05/09/2023	R$ 5.428.221,74	R$ 1,031405	R$ 0,00	R$ 0,00	84
04/09/2023	R$ 5.406.201,06	R$ 1,027221	R$ 0,00	R$ 0,00	84
01/09/2023	R$ 5.466.835,59	R$ 1,038742	R$ 0,00	R$ 0,00	84
31/08/2023	R$ 5.423.892,36	R$ 1,030583	R$ 0,00	R$ 2.054,22	84
30/08/2023	R$ 5.359.380,58	R$ 1,017940	R$ 0,00	R$ 0,00	85
29/08/2023	R$ 5.341.956,06	R$ 1,014630	R$ 0,00	R$ 0,00	85

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.