Patrimônio líquido
R$ 21.823.855,15
classe
R$ 21.823.855,15
R$ 1,59
20/08/2026
-
23
Dias úteis
1
13,80%
Fundo/Casca
ABSOLUTE ENDURANCE XP SEGUROS FC FIF AÇÕES PREV - RESP LIMITADA
37.355.605/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
ABSOLUTE ENDURANCE XP SEGUROS FC FIF AÇÕES PREV - RESP LIMITADA
37.355.605/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.823.855,15 | R$ 1,587669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 21.834.178,53 | R$ 1,588420 | R$ 41.440,74 | R$ 996.401,31 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 22.513.276,08 | R$ 1,569192 | R$ 1.034,40 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 22.691.238,75 | R$ 1,581669 | R$ 0,00 | R$ 9.794,58 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 22.538.552,02 | R$ 1,570348 | R$ 602,61 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 22.655.114,82 | R$ 1,578512 | R$ 0,00 | R$ 175.728,21 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 22.872.478,03 | R$ 1,581391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 22.979.756,14 | R$ 1,588808 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 23.641.867,32 | R$ 1,634593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 23.649.239,33 | R$ 1,635103 | R$ 179.607,78 | R$ 99.314,03 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 23.858.543,13 | R$ 1,655193 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 24.173.880,93 | R$ 1,677105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 24.149.772,28 | R$ 1,675433 | R$ 638,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 24.062.587,53 | R$ 1,669428 | R$ 15.000,00 | R$ 27.187,67 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 24.191.770,08 | R$ 1,677541 | R$ 26.511,71 | R$ 45.341,53 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 24.134.822,55 | R$ 1,672290 | R$ 167.504,85 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 23.361.661,14 | R$ 1,630032 | R$ 291,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.752.786,47 | R$ 1,657343 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.644.852,10 | R$ 1,649846 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 23.481.992,41 | R$ 1,638489 | R$ 0,00 | R$ 123.187,01 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 23.933.217,73 | R$ 1,661259 | R$ 481.735,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 23.698.222,09 | R$ 1,678738 | R$ 0,00 | R$ 292.303,39 | 1 |