Patrimônio líquido
R$ 1.367.096,30
classe
R$ 1.367.096,30
R$ 1,22
20/08/2026
R$ 500,00
32
Dias
38
7,29%
Fundo/Casca
APEX AÇÕES PLUS FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
38.026.540/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
APEX CAPITAL
Classe
APEX AÇÕES PLUS FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
38.026.540/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.367.096,30 | R$ 1,218358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 19/08/2026 | R$ 1.378.311,56 | R$ 1,228353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 18/08/2026 | R$ 1.364.635,43 | R$ 1,216165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 17/08/2026 | R$ 1.371.067,00 | R$ 1,221896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 14/08/2026 | R$ 1.374.440,91 | R$ 1,224903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 13/08/2026 | R$ 1.370.392,53 | R$ 1,221295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 12/08/2026 | R$ 1.375.392,78 | R$ 1,225752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 11/08/2026 | R$ 1.371.500,31 | R$ 1,222283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 10/08/2026 | R$ 1.404.391,87 | R$ 1,251596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 07/08/2026 | R$ 1.413.565,28 | R$ 1,259771 | R$ 0,00 | R$ 19.736,31 | 38 |
| 06/08/2026 | R$ 1.452.096,49 | R$ 1,276290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 05/08/2026 | R$ 1.472.956,07 | R$ 1,294624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 04/08/2026 | R$ 1.471.675,89 | R$ 1,293499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 03/08/2026 | R$ 1.479.575,88 | R$ 1,300443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 31/07/2026 | R$ 1.470.234,84 | R$ 1,292233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 30/07/2026 | R$ 1.462.834,83 | R$ 1,285729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 29/07/2026 | R$ 1.431.561,50 | R$ 1,258241 | R$ 0,00 | R$ 5.696,59 | 39 |
| 28/07/2026 | R$ 1.466.047,19 | R$ 1,283445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 27/07/2026 | R$ 1.456.918,53 | R$ 1,275453 | R$ 0,00 | R$ 2.301,11 | 40 |
| 24/07/2026 | R$ 1.438.566,14 | R$ 1,257401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 23/07/2026 | R$ 1.461.000,88 | R$ 1,277010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 22/07/2026 | R$ 1.474.142,03 | R$ 1,288496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |