Patrimônio líquido
R$ 9.900.034,16
classe
R$ 9.900.034,16
R$ 1,29
20/08/2026
R$ 1.000,00
10
Dias
1
8,10%
Fundo/Casca
FORPUS 100 ICATU PREV QUAL FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
38.281.397/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
FORPUS CAPITAL GESTÃO DE RECUR
Classe
FORPUS 100 ICATU PREV QUAL FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
38.281.397/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.900.034,16 | R$ 1,285443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 9.835.053,09 | R$ 1,277006 | R$ 2.245,64 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.716.336,47 | R$ 1,261880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.797.932,24 | R$ 1,272477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.796.721,01 | R$ 1,272319 | R$ 0,00 | R$ 1.610,89 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.824.878,88 | R$ 1,275767 | R$ 400,34 | R$ 19.095,38 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.903.918,82 | R$ 1,283588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 9.885.054,23 | R$ 1,281143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.143.729,47 | R$ 1,314668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.230.528,18 | R$ 1,325917 | R$ 3.839,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.275.838,88 | R$ 1,332290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.424.580,32 | R$ 1,351575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.384.414,66 | R$ 1,346367 | R$ 0,00 | R$ 29.968,47 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.383.423,18 | R$ 1,342365 | R$ 589,70 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.320.068,08 | R$ 1,334250 | R$ 635,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.278.417,02 | R$ 1,328947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.100.545,55 | R$ 1,305949 | R$ 2.580,27 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.315.822,31 | R$ 1,334124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.298.186,93 | R$ 1,331843 | R$ 2.088,83 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.164.196,58 | R$ 1,314781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.278.046,36 | R$ 1,329508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.393.487,60 | R$ 1,344441 | R$ 283,18 | R$ 0,00 | 1 |